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东方铁塔(002545)现金流量表图
东方铁塔(002545)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371270.55234634.49118398.97434620.30311447.31
收到的税费返还(万元)376.21189.56116.81629.75550.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9300.098223.484510.5119333.2930390.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380946.85243047.53123026.29454583.34342388.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169151.65109478.6849504.92260391.55176945.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15416.2110399.426126.5622934.0215271.93
支付的各项税费(万元)37275.8920142.968315.0638067.9225328.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13830.959511.946275.6218437.5517549.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235674.70149533.0070222.16339831.03235095.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145272.1593514.5352804.12114752.31107292.85
收回投资收到的现金(万元)609737.51446300.19206800.00841480.56290123.59
取得投资收益收到的现金(万元)3688.583399.82315.025863.533368.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-19.45-49.14--1.480.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)613406.63449650.88207115.02847345.57293493.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16613.1611938.674370.3741346.799370.27
投资支付的现金(万元)605012.96485592.76237563.19875003.84280900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)621626.13497531.43241933.56916350.63290270.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8219.49-47880.55-34818.55-69005.063222.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124671.9298067.8222000.00149141.8086626.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181671.92155067.8222000.00152420.5486626.71
偿还债务支付的现金(万元)147042.37109143.3526395.21134238.71128252.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58953.5925271.9719008.1327738.5527229.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16090.73700.0024.41--1125.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222086.68150481.2145427.75182080.91156608.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40414.764586.61-23427.75-29660.37-69981.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1177.19-967.23-570.81108.95-409.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95460.7049253.36-6012.9816195.8240125.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198801.51198801.51198801.51182605.69182605.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294262.21248054.86192788.52198801.51222730.72
净利润(万元)--49296.86--56336.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4757.35--9666.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.14------
固定资产报废损失(万元)--15684.73--34316.97--
公允价值变动损失(万元)--0.00---5.52--
财务费用(万元)--3120.67---1056.54--
投资损失(万元)---3647.09---4105.09--
递延所得税资产减少(万元)---1600.56---626.52--
递延所得税负债增加(万元)--7.01---536.93--
存货的减少(万元)---4781.31--11887.97--
经营性应收项目的减少(万元)---7540.36--3841.57--
经营性应付项目的增加(万元)--32042.66---6284.00--
其他(万元)--872.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248054.86--198801.51--
减:现金的期初余额(万元)--198801.51--182605.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
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