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亚宝药业(600351)现金流量表图
亚宝药业(600351)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112902.2751656.22249239.79184391.30128693.79
收到的税费返还(万元)58.3654.73249.02191.31175.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6543.343889.649212.415372.165940.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119503.9755600.60258701.22189954.77134810.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31124.4014502.6572248.2549628.1531859.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22281.1711549.3647327.6835923.4025001.25
支付的各项税费(万元)11315.694894.8828922.2420967.3614560.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22052.8210213.8663033.5945193.8329175.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86774.0841160.74211531.76151712.74100595.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32729.8914439.8547169.4638242.0334214.06
收回投资收到的现金(万元)1028.15508.962142.58487.02487.06
取得投资收益收到的现金(万元)54.49--247.54115.40110.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8110.1490.3388.4814.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1101.44519.102480.46690.90612.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3118.581525.533466.202832.151575.59
投资支付的现金(万元)2424.661679.252378.981737.831509.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.500.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5543.243204.775845.684570.483085.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4441.79-2685.68-3365.22-3879.58-2473.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.009000.009000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4374.294374.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.009000.0013374.2913374.299000.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.009000.0020200.0020200.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20955.9861.6411356.5111278.3911108.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5997.0124344.4317703.9917558.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36023.0415058.6555900.9549182.3837667.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22023.04-6058.65-42526.65-35808.09-28667.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.034.121.844.714.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6270.085699.651279.43-1440.923078.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57825.8057825.8056546.3756546.3756546.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64095.8863525.4557825.8055105.4659625.08
净利润(万元)17518.84--22391.55--17519.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4216.29--598.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)594.87--1235.62--605.82
长期待摊费用摊销(万元)----57.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.02---34.71---5.64
固定资产报废损失(万元)6060.03--344.12--6288.56
公允价值变动损失(万元)-41.97--284.75---3.38
财务费用(万元)116.86--592.87--375.44
投资损失(万元)-99.28--18.84---13.53
递延所得税资产减少(万元)136.71---1046.54---519.48
递延所得税负债增加(万元)-34.49---25.83---3.81
存货的减少(万元)4958.68--1100.32--2919.06
经营性应收项目的减少(万元)6376.46--9326.91--2143.41
经营性应付项目的增加(万元)-3303.84---3619.53--3953.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----47169.46--34214.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64095.88--57825.80--59625.08
减:现金的期初余额(万元)57825.80--56546.37--56546.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1279.43--3078.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----487.52--122.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----415.70--196.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-252024-08-14
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-282024-10-292024-08-14
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