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史丹利(002588)现金流量表图
史丹利(002588)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1069492.46659340.96359844.921106092.80859411.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19859.6111982.667168.5618742.8615300.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1089352.08671323.62367013.481124835.65874711.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)881742.58608234.13274428.35925931.09699040.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48520.8734847.2119077.9461099.2546114.94
支付的各项税费(万元)25301.4019232.307270.6023198.1719503.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34714.2419443.5622223.5166529.7829335.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)990279.09681757.21323000.401076758.30793994.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99072.99-10433.5944013.0848077.3680717.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8621.167549.775346.5318923.7917851.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7675.547578.8645.02957.62896.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)440070.49--103020.18576691.72421281.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)456367.19325140.82108411.74596573.13440029.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44580.1728612.7327615.1097945.41107658.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)488882.239139.49147558.20698941.47485181.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)533462.40273620.93175173.30796886.88592839.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77095.2151519.89-66761.57-200313.75-152809.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109760.0092780.0074880.0090600.0048200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109760.0092780.0074880.0090600.0048200.00
偿还债务支付的现金(万元)43000.0030000.002000.0025000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40723.6834104.421086.2517661.0516957.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3635.7027958.55--3024.063024.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87359.3867758.123086.2545685.1144981.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22400.6225021.8871793.7544914.893218.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.80-81.6611.37224.17187.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44245.6066026.5249056.64-107097.33-68687.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26881.0726881.0726881.07133978.39133978.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71126.6692907.5975937.7026881.0765291.15
净利润(万元)--60469.51--81581.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--7380.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1205.32--2262.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--424.14--199.37--
固定资产报废损失(万元)--19757.01--162.58--
公允价值变动损失(万元)-------654.15--
财务费用(万元)--2283.52--2424.83--
投资损失(万元)---7645.50---19970.62--
递延所得税资产减少(万元)---764.85---4292.99--
递延所得税负债增加(万元)---274.44--547.36--
存货的减少(万元)--3685.82---46780.43--
经营性应收项目的减少(万元)--6350.35---9780.41--
经营性应付项目的增加(万元)---96604.26--6785.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--48077.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92907.59--26881.07--
减:现金的期初余额(万元)--26881.07--133978.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---107097.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--132.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-172025-04-172024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-212025-04-212024-10-21
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