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ST诺泰(688076)现金流量表图
ST诺泰(688076)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136603.3595218.2750242.83143068.96101512.61
收到的税费返还(万元)11803.838434.064734.267417.065878.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11247.876706.303507.487660.726350.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159655.05110358.6358484.57158146.74113741.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55383.8035949.9315690.3257236.1739023.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33037.5223057.1113432.6930798.5823289.37
支付的各项税费(万元)11208.735731.511992.289273.506137.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21588.0814004.4312831.6320826.8818561.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121218.1278742.9843946.91118135.1387011.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38436.9231615.6514537.6740011.6126730.43
收回投资收到的现金(万元)90737.6760902.6747017.45150311.35124000.00
取得投资收益收到的现金(万元)148.64104.2170.90106.85118.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.152.24--398.19130.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.3017.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90921.7661027.0647088.35150835.61124248.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102391.9168685.9235314.29109012.1865024.58
投资支付的现金(万元)81956.9352206.9330216.93181111.35143250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184348.84120892.8565531.22290154.83208274.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93427.09-59865.80-18442.87-139319.22-84026.34
吸收投资收到的现金(万元)1252.871252.87--2297.872297.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214890.34128371.0527479.30169819.22107533.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10046.2846.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226189.48129670.2027479.30182117.09109831.34
偿还债务支付的现金(万元)109879.0075981.0015329.6389135.8952880.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21941.4020325.771118.6111875.1712612.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5619.873970.59----574.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137440.27100277.3616590.34102141.6366067.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88749.2129392.8310888.9679975.4643763.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.4552.6656.78834.43140.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33737.601195.357040.53-18497.72-13391.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49255.5549255.5549255.5567753.2767753.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82993.1550450.9056296.0849255.5554361.92
净利润(万元)--30236.15--39981.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2417.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--493.26--1020.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------49.69--
固定资产报废损失(万元)--12831.07--19240.42--
公允价值变动损失(万元)--105.29--279.18--
财务费用(万元)--2282.85--2607.18--
投资损失(万元)---111.66---106.85--
递延所得税资产减少(万元)---2640.74---4098.29--
递延所得税负债增加(万元)---41.67---155.56--
存货的减少(万元)---13343.90---24329.28--
经营性应收项目的减少(万元)---9380.30---34897.07--
经营性应付项目的增加(万元)--6054.19--29116.76--
其他(万元)--916.41--3263.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31615.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50450.90--49255.55--
减:现金的期初余额(万元)--49255.55--67753.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1195.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--476.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--782.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-232025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-232025-04-232025-10-22
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