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扬农化工(600486)现金流量表图
扬农化工(600486)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)883223.69640221.05306908.411102892.32868963.11
收到的税费返还(万元)27623.1616611.428044.5224777.4822035.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6314.464222.605278.3015749.1424702.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)917161.31661055.07320231.241143418.94915701.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)567537.48394880.48167467.61733300.86453205.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71236.9651389.6731718.3596730.4773809.92
支付的各项税费(万元)21713.3714531.875140.1637445.2925612.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44093.3827542.9412857.2560411.0252719.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)704581.20488344.96217183.37927887.63605346.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)212580.11172710.11103047.87215531.30310354.55
收回投资收到的现金(万元)19336.2014030.808370.80246500.00190000.00
取得投资收益收到的现金(万元)404.18352.2459.814025.753421.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.205.500.031808.071808.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19758.5814388.538430.64252333.82195229.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53139.8040599.4427344.18183519.41105060.17
投资支付的现金(万元)11211.855148.402780.91288037.21258908.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64351.6545747.8430125.09471656.63364068.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44593.07-31359.31-21694.44-219322.81-168839.13
吸收投资收到的现金(万元)------1260.551052.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165000.0094000.0094000.00215736.04125000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165000.0094000.0094000.00216996.59126052.83
偿还债务支付的现金(万元)189443.67118443.67115000.00161060.90135000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38742.011096.56591.3937200.2336760.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5218.4727958.55--1565.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233404.15124658.44115591.39199827.06172322.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68404.15-30658.44-21591.3917169.53-46270.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-785.176.4371.831349.16-311.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)98797.72110698.7959833.8714727.1894933.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67577.0467577.0467577.0452849.8552849.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166374.76178275.82127410.9167577.04147783.75
净利润(万元)--80617.07--120295.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--5914.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--978.27--2676.96--
长期待摊费用摊销(万元)------57.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.54---1584.88--
固定资产报废损失(万元)--37776.78--1006.71--
公允价值变动损失(万元)---183.66--319.09--
财务费用(万元)---2606.55---752.35--
投资损失(万元)--22.06---290.89--
递延所得税资产减少(万元)--1140.04---1469.18--
递延所得税负债增加(万元)---43.26---81.38--
存货的减少(万元)--9259.42--48715.30--
经营性应收项目的减少(万元)---66154.09---16835.47--
经营性应付项目的增加(万元)--104166.87---10271.42--
其他(万元)--751.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--215531.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178275.82--67577.04--
减:现金的期初余额(万元)--67577.04--52849.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--14727.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------890.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1364.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-03-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-03-252024-10-29
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