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金信诺(300252)现金流量表图
金信诺(300252)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92325.8646982.36183412.58133304.8380803.32
收到的税费返还(万元)487.04481.188939.018899.243537.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1984.26691.434365.315908.763334.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94797.1648154.96196716.90148112.8287675.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79336.9641950.45131699.32100712.9263675.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22816.7711055.6238166.2628035.8918687.09
支付的各项税费(万元)4183.601527.216868.364250.003057.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9221.554706.5915749.3314462.668439.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115558.8759239.87192483.27147461.4893859.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20761.72-11084.914233.63651.34-6184.31
收回投资收到的现金(万元)748.78748.7847923.6937698.5021994.58
取得投资收益收到的现金(万元)670.86116.30327.72682.62574.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2830.441208.4221141.1920160.0120070.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------654.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6830.005950.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9882.192553.5177494.2466025.1448589.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14184.605610.6022251.8214129.259490.41
投资支付的现金(万元)807.72165.8929276.7927491.3218584.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----1690.101230.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16072.326286.4957162.8343310.6729304.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6190.13-3732.9820331.4122714.4619284.99
吸收投资收到的现金(万元)0.00--427.00427.00427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71797.6050439.47137475.97106759.9079159.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14196.189390.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87610.2259237.80216675.46121383.0988977.21
偿还债务支付的现金(万元)53704.5231330.40174822.26107683.7074813.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2214.711146.535747.673950.252300.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----700.00700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----47901.3242045.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69737.9139677.70262566.32159535.26119159.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17872.3119560.11-45890.86-38152.18-30182.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)192.5376.36-426.98289.3382.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8887.014818.58-21752.80-14497.05-16998.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17558.4317539.1039311.2339311.2339311.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8671.4222357.6817558.4324814.1922312.28
净利润(万元)-678.55---2073.14---1771.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------327.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3121.83--5701.02--2862.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.85---5.67--26.17
固定资产报废损失(万元)4852.04--10442.79--5245.97
公允价值变动损失(万元)-700.05---1529.41---1237.11
财务费用(万元)3104.44--6367.82--3033.84
投资损失(万元)62.84---879.20---868.16
递延所得税资产减少(万元)-1594.97---3442.53---75.95
递延所得税负债增加(万元)90.16--376.28--171.25
存货的减少(万元)-967.27---6871.24---3623.34
经营性应收项目的减少(万元)-23346.51---13900.26---15718.24
经营性应付项目的增加(万元)-7381.30--5235.78--2116.41
其他(万元)-----134.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------6184.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8671.42--17558.43--22312.28
减:现金的期初余额(万元)17558.43--39311.23--39311.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------16998.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1421.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------681.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
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