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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225614.56170949.3457191.75257164.07170791.85
收到的税费返还(万元)1998.52336.78170.801685.321818.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8420.646768.915668.0013179.765292.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236033.72178055.0263030.55272029.16177902.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183945.78134770.1350318.28247126.20158780.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16564.1811555.426142.5525090.9919357.69
支付的各项税费(万元)16620.8011404.344434.6317664.0414286.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20413.426382.654106.1124203.2722113.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237544.17164112.5465001.57314084.49214537.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1510.4513942.48-1971.03-42055.33-36635.41
收回投资收到的现金(万元)93135.0076147.00--224000.006350.00
取得投资收益收到的现金(万元)169.04167.23--1298.21400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.60202.1065.231335.13433.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7573.23--13000.0024088.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101116.8676516.3213065.23250721.467183.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11102.158405.701960.1222837.0220251.44
投资支付的现金(万元)100335.0074235.0015750.00259830.0055670.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11105.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111437.1582640.7017710.12293772.0275921.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10320.30-6124.38-4644.89-43050.56-68738.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60046.0233452.006952.00149164.0089827.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55164.4334587.603526.19185261.04167847.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115210.4568039.6010478.19334425.04257674.58
偿还债务支付的现金(万元)67135.0033688.507446.50150437.0088220.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5498.953776.371831.347555.566047.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51614.9215826.547127.86145620.62123295.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124248.8853291.4116405.70303613.18217563.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9038.4314748.19-5927.5130811.8640111.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.4065.10-20.0233.49-59.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20684.7822631.40-12563.45-54260.54-65322.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52686.7552686.7552686.75106947.29106976.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32001.9775318.1540123.3052686.7541653.94
净利润(万元)--14358.61--22286.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2813.50--5991.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--321.15--569.53--
长期待摊费用摊销(万元)--381.42--921.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.30---366.51--
固定资产报废损失(万元)--15.00--5.76--
公允价值变动损失(万元)--400.16---1132.24--
财务费用(万元)------12322.43--
投资损失(万元)---283.50---1774.82--
递延所得税资产减少(万元)---1459.27---411.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--774.91---2860.65--
经营性应收项目的减少(万元)---32510.87---125117.12--
经营性应付项目的增加(万元)--10321.19--10927.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13942.48---42055.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75318.15--52686.75--
减:现金的期初余额(万元)--52686.75--106947.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22631.40---54260.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--832.66--1473.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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