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芳源股份(688148)现金流量表图
芳源股份(688148)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138827.4886404.4846428.98219744.63163460.01
收到的税费返还(万元)1084.36------6.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)478.11213.4972.743656.113877.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140389.9586617.9746501.72223400.74167343.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130996.3581956.9238145.72194939.19150467.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9656.396374.373077.3011220.208208.24
支付的各项税费(万元)4137.992733.571423.056734.477146.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1582.201148.34728.473115.464319.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146372.9392213.1943374.54216009.32170142.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5982.97-5595.223127.187391.42-2799.06
收回投资收到的现金(万元)------100.03--
取得投资收益收到的现金(万元)36.5036.5036.5027.7427.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6224.876224.846224.843007.4716.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6261.376261.346261.343135.2443.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1872.291804.931302.947510.476324.64
投资支付的现金(万元)------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1872.291804.931302.947610.476324.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4389.094456.414958.40-4475.23-6280.66
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00196.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----196.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40879.2634641.7620705.6682550.2664031.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3773.69----2060.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44848.9537687.6023755.9884610.2668179.68
偿还债务支付的现金(万元)43273.6837273.6827493.6866477.5044343.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3458.891853.91911.604571.273506.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6158.07----9297.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52890.6444418.3330158.9480346.6056508.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8041.69-6730.73-6402.974263.6511671.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.8433.9141.63-137.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9609.74-7835.631724.257042.802591.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13980.3313980.3313980.336937.526937.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4370.596144.7015704.5813980.339528.82
净利润(万元)---14920.90---42701.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5368.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.70--470.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------21.13--
固定资产报废损失(万元)--6780.19--12506.14--
公允价值变动损失(万元)--1079.58--22.62--
财务费用(万元)--4404.85--9233.02--
投资损失(万元)---58.10--539.57--
递延所得税资产减少(万元)------3756.48--
递延所得税负债增加(万元)-------102.93--
存货的减少(万元)--2778.08--18420.44--
经营性应收项目的减少(万元)--653.86---32246.75--
经营性应付项目的增加(万元)---6978.84--28889.52--
其他(万元)--198.02--194.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7391.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6144.70--13980.33--
减:现金的期初余额(万元)--13980.33--6937.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7042.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1057.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------545.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-212025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
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