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华灿光电(300323)现金流量表图
华灿光电(300323)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358829.53217839.8592695.00354224.83248616.27
收到的税费返还(万元)1291.961073.82590.411878.771548.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16572.959031.616970.309730.148511.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376694.44227945.28100255.72365833.74258675.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)361863.92203094.34100964.90272381.89206546.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58192.3539327.3120988.4867186.2949116.50
支付的各项税费(万元)4226.362778.572188.565581.475011.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6329.373853.792282.669493.926649.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)430612.01249054.01126424.61354643.57267324.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53917.58-21108.73-26168.9011190.17-8648.80
收回投资收到的现金(万元)20000.0010000.0010000.00140000.00133541.35
取得投资收益收到的现金(万元)120.0060.2760.27720.78595.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)558.37316.7953.7935.7119.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20678.3710377.0610114.06140756.49134156.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83692.4067551.6233073.69213030.08165751.97
投资支付的现金(万元)25446.0014801.001886.00112143.00100300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109138.4082352.6234959.69325173.08266051.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88460.03-71975.56-24845.62-184416.59-131895.83
吸收投资收到的现金(万元)------1694.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273195.43205705.65103024.44287952.61248271.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57355.0640646.87--30365.2544655.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)330550.49246352.52132998.11320012.56292926.57
偿还债务支付的现金(万元)161174.66113905.4556939.12175664.37156498.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9586.506268.072736.399511.606780.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36762.5428375.10--34743.1941369.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207523.70148548.6263672.12219919.16204648.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123026.8097803.8969325.99100093.4088278.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.6773.6660.55503.62283.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19274.144793.2618372.02-72629.41-51983.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59798.4859798.4859798.48132427.89132427.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40524.3464591.7578170.5059798.4880444.70
净利润(万元)---11540.82---61116.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10587.87--27609.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4576.59--8481.82--
长期待摊费用摊销(万元)--630.57--1271.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---182.85--191.84--
固定资产报废损失(万元)--23.43--59.37--
公允价值变动损失(万元)---97.70---192.56--
财务费用(万元)--6095.09--9152.30--
投资损失(万元)-------548.12--
递延所得税资产减少(万元)---3922.26---14592.13--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---43307.89---27817.75--
经营性应收项目的减少(万元)---12754.61---40139.32--
经营性应付项目的增加(万元)---13493.04--30980.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21108.73--11190.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64591.75--59798.48--
减:现金的期初余额(万元)--59798.48--132427.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4793.26---72629.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------390.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-03-262024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-252025-03-262024-10-29
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