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华海清科(688120)现金流量表图
华海清科(688120)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210902.8378610.19425017.89277446.44150693.52
收到的税费返还(万元)5197.523136.7115215.4411697.844068.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6049.263088.9432904.5927982.5514619.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222149.6184835.83473137.91317126.83169381.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123848.6951074.90265255.25162920.2891296.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37010.5922653.5644400.4633139.4222716.62
支付的各项税费(万元)14481.296080.9435092.1625067.9613458.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7311.583734.7712929.088376.914708.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182652.1583544.16357676.95229504.56132179.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39497.461291.67115460.9687622.2637201.58
收回投资收到的现金(万元)225475.86120475.86598430.81440500.00235500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1588.81899.565266.623517.262152.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.640.310.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227064.67121375.42603698.07444017.57237653.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13561.978133.3732180.5625198.1315249.40
投资支付的现金(万元)232528.20109028.27595696.73474742.67276231.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33656.53--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279746.70154904.52662895.94499940.80291480.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52682.03-33529.10-59197.87-55923.23-53827.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)6550.00300.0021024.0017424.009962.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)516.23264.819979.449721.339431.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4184.94------2997.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11251.17664.2238896.9233136.2422391.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11251.17-664.22-38896.92-33136.24-22391.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-0.049.6310.6010.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24436.61-32901.6817375.80-1426.62-39006.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264910.39264910.39247534.59247534.59247534.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240473.78232008.70264910.39246107.97208527.64
净利润(万元)50542.61--102340.79--43265.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)87.00------1084.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1418.48--1267.67--630.85
长期待摊费用摊销(万元)112.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-27.92--7519.72--3569.19
公允价值变动损失(万元)-1007.12---256.91--317.73
财务费用(万元)-150.96--1227.83--687.72
投资损失(万元)-1351.44---4840.01---1613.70
递延所得税资产减少(万元)-1055.84---1359.47---800.83
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-43497.32---80254.00---66508.15
经营性应收项目的减少(万元)-10537.40---23996.13---24890.35
经营性应付项目的增加(万元)34805.61--99699.01--75450.20
其他(万元)----10048.75--4992.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39497.46------37201.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)240473.78--264910.39--208527.64
减:现金的期初余额(万元)264910.39--247534.59--247534.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24436.61-------39006.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-218.08------928.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)201.44------85.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-16
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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