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中科蓝讯(688332)现金流量表图
中科蓝讯(688332)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142015.1787914.9439030.72195522.22134021.67
收到的税费返还(万元)3089.131845.55802.704268.202577.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)955.17513.39320.771880.671996.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146059.4790273.8840154.19201671.08138595.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124878.5280438.7139117.65134202.83109962.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10927.948105.475495.7212278.039818.22
支付的各项税费(万元)6198.694660.432622.487794.865201.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5680.843814.404485.874585.274237.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147685.9897019.0251721.72158860.99129218.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1626.52-6745.14-11567.5342810.099376.65
收回投资收到的现金(万元)178635.52120909.9677054.19145166.19122135.66
取得投资收益收到的现金(万元)3263.601439.541423.832711.471629.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3020.30--31.5031.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35792.84--114384.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295864.34158162.64101206.35262293.38123796.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1948.081740.301081.741625.251329.51
投资支付的现金(万元)212063.40123963.4088014.40226534.14176784.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20020.26--146886.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255331.74145723.97104116.41375045.66216706.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40532.6112438.68-2910.05-112752.28-92910.29
吸收投资收到的现金(万元)818.83818.8320420.001127.42973.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00--254.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49129.9835628.0121942.5347368.5533149.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49948.8136446.8442362.5348495.9734122.74
偿还债务支付的现金(万元)70763.8125229.8816464.6397197.4171040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12674.5412502.58218.1111889.9111667.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--307.02--322.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83826.9038039.4919944.96109410.0182996.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33878.09-1592.6522417.57-60914.04-48873.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5028.004100.897939.99-130856.23-132407.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7780.767780.767780.76138637.00138637.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12808.7711881.6515720.757780.766229.69
净利润(万元)--13106.20--30015.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1188.19--4359.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.04--953.51--
长期待摊费用摊销(万元)--4.42--37.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.10---24.27--
固定资产报废损失(万元)--0.24--0.21--
公允价值变动损失(万元)---569.93---3030.94--
财务费用(万元)---2032.21---3261.24--
投资损失(万元)---1439.32---2564.18--
递延所得税资产减少(万元)--29.96---1147.48--
递延所得税负债增加(万元)---71.71--286.27--
存货的减少(万元)---12893.03--15811.90--
经营性应收项目的减少(万元)---3432.90---1415.60--
经营性应付项目的增加(万元)---2112.13--686.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6745.14--42810.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11881.65--7780.76--
减:现金的期初余额(万元)--7780.76--138637.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4100.89---130856.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22.75--47.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.71--328.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-102024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-302025-04-112024-10-30
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