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美好医疗(301363)现金流量表图
美好医疗(301363)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71537.4639039.07152120.96104451.5562198.48
收到的税费返还(万元)2110.061575.242713.692368.031182.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11665.081178.004058.543001.621548.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85312.6141792.30158893.19109821.2164928.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36625.0616496.9164478.1242084.5823484.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21415.4411968.6538814.6431151.3720202.82
支付的各项税费(万元)3184.282071.256302.823397.111722.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12912.2611104.504477.023014.472089.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74137.0441641.31114072.5979647.5147498.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11175.57150.9944820.5930173.6917429.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)417.92164.831005.29668.14486.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.110.00923.88188.95184.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)169960.21----353994.56243250.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170380.2562094.38476887.42354851.65243920.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24821.004414.1436307.6619081.2911627.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129606.08----358491.32200254.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154427.0873388.19549693.47377572.61211882.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15953.17-11293.81-72806.05-22720.9632037.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4100.00850.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.11--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5618.11850.00------
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3873.08--6480.886480.886183.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1521.29----5585.034938.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6394.361331.2312235.4312065.9111121.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-776.25-481.23-12235.43-12065.91-11121.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)345.32173.492858.83-343.98515.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26697.81-11450.56-37362.06-4957.1638861.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81811.0681811.06119173.11119173.11119173.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108508.8770360.5081811.06114215.95158034.36
净利润(万元)11430.21--36377.65--16917.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1117.71------513.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)228.61--441.56--209.20
长期待摊费用摊销(万元)18.39--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.84--27.99--32.35
固定资产报废损失(万元)0.67--8717.66--4294.31
公允价值变动损失(万元)40.71---83.77---43.39
财务费用(万元)-741.72---1419.92---738.69
投资损失(万元)-395.23---1005.29---480.31
递延所得税资产减少(万元)490.98---378.33--37.26
递延所得税负债增加(万元)459.18--682.03--369.74
存货的减少(万元)-2950.56--3134.82--3039.15
经营性应收项目的减少(万元)-2198.20---13505.94---9858.04
经营性应付项目的增加(万元)-2934.62--6676.13--2694.91
其他(万元)----2205.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11175.57------17429.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108508.87--81811.06--158034.36
减:现金的期初余额(万元)81811.06--119173.11--119173.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26697.81------38861.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)329.59------356.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-182024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-182024-10-292025-08-21
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