中财网 中财网股票行情
锐捷网络(301165)现金流量表图
锐捷网络(301165)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675727.68292382.271244439.99908862.76512495.05
收到的税费返还(万元)22580.0410338.9336047.4025199.8817915.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3638.702536.469930.256499.874152.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)701946.43305257.651290417.63940562.52534562.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)481809.18243318.99820737.20632454.32424579.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191726.10123322.71316267.22251413.26183663.90
支付的各项税费(万元)19442.189599.4843694.7926348.5215499.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40358.8617307.2587833.2054922.6333060.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)733336.32393548.441268532.41965138.74656803.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31389.89-88290.7821885.22-24576.22-122240.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.6797.98133.85124.61119.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19588.7857212.584000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28421.9619686.7657346.434124.613119.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13503.177355.8348528.5133551.5023295.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.493588.78115776.5284525.9024253.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17092.8110944.61164305.04118077.4047548.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11329.158742.15-106958.61-113952.79-44428.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76253.1636253.16131824.23130726.83125202.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76253.1636253.16131824.23130726.83125202.86
偿还债务支付的现金(万元)39000.00--125000.0065652.92--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35921.44798.8534585.1733985.8233094.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.551810.917147.725858.253953.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78061.712609.76166732.89105496.9937047.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1808.5533643.40-34908.6625229.8488155.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.37-49.74505.00-144.81-203.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21950.67-45954.97-119477.05-113443.99-78716.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107248.50107248.50226725.55226725.55226725.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85297.8361293.53107248.50113281.56148008.68
净利润(万元)45212.66--57408.19--15378.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--6953.00--3952.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)559.20--952.08--484.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-159.77---760.45---722.58
固定资产报废损失(万元)5590.32--9071.64--4387.46
公允价值变动损失(万元)-----16.78----
财务费用(万元)2081.19--2451.10--1715.42
投资损失(万元)17.40--116.98--0.16
递延所得税资产减少(万元)2707.56---14748.10---7913.69
递延所得税负债增加(万元)-----2842.75---94.21
存货的减少(万元)-48241.02---54946.16---45625.57
经营性应收项目的减少(万元)-9779.72---77568.62---2533.68
经营性应付项目的增加(万元)-36613.84--84706.04---99872.25
其他(万元)-4903.17--343.65--3379.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--21885.22---122240.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85297.83--107248.50--148008.68
减:现金的期初余额(万元)107248.50--226725.55--226725.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---119477.05---78716.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--6768.42--3470.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-022024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-022024-10-292025-08-22
↑返回页顶↑

转至锐捷网络（301165）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。