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联合水务(603291)现金流量表图
联合水务(603291)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41839.3019957.4694838.1872817.1952116.59
收到的税费返还(万元)28.8925.5947.1668.2611.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8845.515083.2027547.3221464.4013678.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50713.7025066.25122432.6594349.8565806.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19735.348495.6640568.5228660.6126360.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9137.575346.4917124.5612857.619091.45
支付的各项税费(万元)4764.232112.1610862.457717.225295.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11856.896916.7425445.1919267.4212677.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45494.0322871.0594000.7268502.8653424.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5219.672195.1928431.9325847.0012381.66
收回投资收到的现金(万元)45615.7921789.6787179.2965542.8427146.80
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.1512.99110.9033.9133.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45725.9421802.6687290.1965576.7427180.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9989.097238.9226472.0822827.5113209.03
投资支付的现金(万元)50259.0023109.0090083.3876618.2732083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60248.0930347.92116555.4699445.7745292.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14522.15-8545.26-29265.26-33869.03-18111.71
吸收投资收到的现金(万元)----6.846.846.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6.846.846.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42283.3825631.5635690.9926797.3622595.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1913.37------1325.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44196.7427544.9237023.5628129.9323927.86
偿还债务支付的现金(万元)26484.9813573.7328519.3520438.7111086.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7434.85777.3411172.1510050.537907.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----198.94198.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1170.60------460.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35090.4214627.2242632.2731115.3019454.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9106.3212917.70-5608.71-2985.374473.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.06-3.97-25.24-35.20-25.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-204.216563.66-6467.28-11042.60-1282.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8176.028176.0214643.3014643.3014643.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7971.8114739.688176.023600.7013360.88
净利润(万元)3736.49--15550.79--8559.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-203.92------50.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6122.28--12178.92--6035.86
长期待摊费用摊销(万元)179.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.12--6.42---6.60
固定资产报废损失(万元)24.13--6324.37--3013.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2092.02--4151.84--1957.79
投资损失(万元)58.65--129.49--20.93
递延所得税资产减少(万元)-457.48---737.71---166.39
递延所得税负债增加(万元)236.82--80.91---291.51
存货的减少(万元)-945.35--853.30--32.18
经营性应收项目的减少(万元)-2580.77---9435.87---3250.53
经营性应付项目的增加(万元)-7028.11---3715.53---4514.68
其他(万元)----22.86--30.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5219.67------12381.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7971.81--8176.02--13360.88
减:现金的期初余额(万元)8176.02--14643.30--14643.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-204.21-------1282.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)276.43------358.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)395.82------405.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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