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热威股份(603075)现金流量表图
热威股份(603075)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48281.09176732.80126629.9480063.7637256.34
收到的税费返还(万元)2321.9510880.558519.674211.192275.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)381.443754.782282.231666.901171.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50984.48191368.13137431.8485941.8640703.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30392.47112902.5384354.7455462.6727446.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9811.2634697.1725675.6017624.847726.73
支付的各项税费(万元)3829.9912388.309415.556292.352964.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1147.605388.524101.993008.101464.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45181.32165376.52123547.8882387.9539601.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5803.1625991.6113883.963553.901101.50
收回投资收到的现金(万元)116528.80147600.0091000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)416.951104.89968.9692.111.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.8286.2034.2327.9218.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------15.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116949.57148795.5092004.525120.0334.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2574.8912801.589682.476334.894304.31
投资支付的现金(万元)118000.00161902.1385873.328000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.14----1.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120577.03174709.3995555.7914336.564304.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3627.46-25913.89-3551.28-9216.53-4269.37
吸收投资收到的现金(万元)--2935.482935.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4180.0030000.0010000.0010000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.00----5000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8180.0038935.4817935.4815000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0024000.002000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.4620609.5320462.7320295.85208.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.22----7028.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5142.6856775.0729560.1329324.26208.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3037.32-17839.59-11624.65-14324.264791.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)540.56714.35195.04-480.71104.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5753.58-17047.52-1096.93-20467.591728.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44842.3861889.9061889.9061889.9061889.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50595.9544842.3860792.9741422.3063618.04
净利润(万元)--29846.18--13993.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1207.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1903.47--946.21--
长期待摊费用摊销(万元)------24.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.35--21.41--
固定资产报废损失(万元)--9337.10--12.56--
公允价值变动损失(万元)---44.70---27.52--
财务费用(万元)--112.62--21.43--
投资损失(万元)---1201.58---584.64--
递延所得税资产减少(万元)---146.09--34.49--
递延所得税负债增加(万元)---63.17--68.40--
存货的减少(万元)---3830.96---2678.74--
经营性应收项目的减少(万元)---23357.04---16626.86--
经营性应付项目的增加(万元)--10896.13--2609.66--
其他(万元)--624.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3553.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44842.38--41422.30--
减:现金的期初余额(万元)--61889.90--61889.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20467.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------84.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-092024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-092024-10-302024-09-022024-04-30
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