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德冠新材(001378)现金流量表图
德冠新材(001378)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93499.8261551.7527276.80147884.87103614.96
收到的税费返还(万元)838.22518.17408.792331.562765.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1103.49886.33259.572316.941982.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95441.5362956.2527945.16152533.37108363.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70711.2344538.4423604.05122979.6480406.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8933.276295.563665.5011135.318562.80
支付的各项税费(万元)1163.09993.84504.262547.211025.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)-501.63-1981.11562.114783.073633.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80305.9549846.7328335.91141445.2393629.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15135.5813109.52-390.7511088.1514734.25
收回投资收到的现金(万元)64364.3336100.00--19000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)657.36300.75172.50245.86186.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.60----8.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------94.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65034.3036400.75172.5019348.574186.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20248.0913593.791759.8316983.6213423.72
投资支付的现金(万元)82366.5355066.5324600.0058582.9748487.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------96.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102614.6268660.3226359.8375662.5961911.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37580.32-32259.57-26187.33-56314.02-57724.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6440.105302.804192.0010201.609438.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1550.403.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6440.105302.804192.0011752.009441.51
偿还债务支付的现金(万元)5770.004770.00--39009.4938909.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6222.456180.1261.589147.956579.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)669.35--242.81213.622554.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12661.8111367.97304.3948371.0648043.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6221.71-6065.173887.61-36619.06-38602.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.65-7.6724.65-145.23-24.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28696.10-25222.88-22665.82-81990.17-81617.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35903.6135903.6135903.61117893.78117893.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7207.5110680.7213237.7935903.6136276.62
净利润(万元)--3720.30--9305.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------178.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.80--450.59--
长期待摊费用摊销(万元)------132.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.99--
固定资产报废损失(万元)--2652.86--9.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--242.15--652.98--
投资损失(万元)---831.57---733.62--
递延所得税资产减少(万元)---114.37--11.57--
递延所得税负债增加(万元)---87.67--118.20--
存货的减少(万元)--2922.88---454.90--
经营性应收项目的减少(万元)--549.75---9767.69--
经营性应付项目的增加(万元)--3729.75--6299.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11088.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10680.72--35903.61--
减:现金的期初余额(万元)--35903.61--117893.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------81990.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
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