中财网 中财网股票行情
美信科技(301577)现金流量表图
美信科技(301577)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24756.7416452.597164.8532064.4223169.56
收到的税费返还(万元)919.56640.83393.36846.21672.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)826.48509.90328.06968.39830.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26502.7817603.327886.2733879.0224672.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10156.838149.424065.3914635.3710757.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6680.824474.171978.517918.945759.33
支付的各项税费(万元)668.87555.11347.95415.31404.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2438.271539.08941.723486.133277.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19944.7914717.787333.5626455.7620198.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6558.002885.54552.717423.264473.28
收回投资收到的现金(万元)40181.6433900.003700.0064120.7044940.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.0590.6259.49180.36187.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40291.7033990.623759.4964301.0645127.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4663.562018.74650.127800.765492.30
投资支付的现金(万元)40145.6629486.727200.0076120.7052997.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44809.2331505.467850.1283921.4658489.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4517.532485.16-4090.63-19620.40-13361.94
吸收投资收到的现金(万元)2365.42----34626.6534958.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3393.753393.75990.00833.43833.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)541.46536.41--342.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6300.633930.15990.0035802.6935792.12
偿还债务支付的现金(万元)2406.531934.291462.044187.224050.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1317.931317.9318.013835.943659.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3758.792991.51364.231234.63424.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7483.256243.721844.289257.798134.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1182.63-2313.57-854.2826544.9127657.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.31-24.89-10.88118.55-92.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)757.523032.25-4403.0814466.3218675.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19462.3519462.3528306.824996.034985.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20219.8822494.6023903.7419462.3523660.78
净利润(万元)--1050.81--3226.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---632.56--311.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.77--47.57--
长期待摊费用摊销(万元)--110.09--130.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.74--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.22--
财务费用(万元)--4.10---180.92--
投资损失(万元)---43.16---230.55--
递延所得税资产减少(万元)--27.56---84.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---311.02---1738.17--
经营性应收项目的减少(万元)--3133.75---1698.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1763.88--5488.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2885.54--7423.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22494.60--19462.35--
减:现金的期初余额(万元)--19462.35--4996.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3032.25--14466.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.89--448.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-232025-04-232024-10-23
↑返回页顶↑

转至美信科技（301577）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。