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汇成真空(301392)现金流量表图
汇成真空(301392)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42364.2711430.4449725.2038649.3128317.99
收到的税费返还(万元)559.95359.32872.83755.96275.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391.37590.11932.202072.542054.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43315.5912379.8751530.2341477.8130647.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17057.1411337.3941766.0637524.2623636.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3727.281653.487383.794861.453501.11
支付的各项税费(万元)415.9274.231517.331189.28738.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1888.98249.954502.472260.962085.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23089.3213315.0555169.6445835.9529961.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20226.27-935.18-3639.41-4358.14686.05
收回投资收到的现金(万元)19200.002000.0018884.0913377.0013377.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.763.0228.7213.3513.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.820.003.263.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19222.582003.0218916.0613393.9013390.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2364.741716.771338.981331.471157.25
投资支付的现金(万元)21300.002200.0018884.0914377.0013377.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23664.743916.7720223.0715708.4714534.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4442.16-1913.75-1307.01-2314.57-1143.35
吸收投资收到的现金(万元)--0.0027457.2727457.2727457.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.007000.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.0034457.2731457.2731457.27
偿还债务支付的现金(万元)--0.0017002.2212002.224466.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2053.7020.882911.732867.26274.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.21----4700.002578.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2057.9120.8822787.2817737.897319.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57.911979.1211669.9913719.3824138.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.19-3.4923.35-25.79-31.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15704.01-873.316746.917020.8823649.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18403.7818403.7811656.8611656.8611656.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34107.7917530.4618403.7818677.7535306.30
净利润(万元)4264.43--6809.09--5908.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.48------588.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.26--203.73--104.45
长期待摊费用摊销(万元)--------8.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.04
固定资产报废损失(万元)----1294.11----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)75.89--377.69--307.64
投资损失(万元)-20.76---28.72---13.35
递延所得税资产减少(万元)38.64---214.61---104.92
递延所得税负债增加(万元)-1.19---2.47---1.05
存货的减少(万元)2524.99---10585.79---2100.02
经营性应收项目的减少(万元)12068.87---11119.58---6159.31
经营性应付项目的增加(万元)427.45--7978.76--1547.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20226.27------686.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34107.79--18403.78--35306.30
减:现金的期初余额(万元)18403.78--11656.86--11656.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15704.01------23649.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.91------10.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-302024-08-23
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