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敦煌种业(600354)现金流量表图
敦煌种业(600354)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29745.1410574.58140187.3578851.9141268.73
收到的税费返还(万元)589.62486.05911.83821.16776.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6419.481269.833808.915176.232831.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36754.2512330.45144908.0984849.3044876.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17814.228404.2385991.8934359.0026305.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5863.483192.9512799.179361.216562.68
支付的各项税费(万元)7470.771281.326790.715836.185418.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4898.16682.4211671.2311390.067105.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36046.6313560.92117252.9960946.4445393.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)707.62-1230.4727655.1023902.86-516.79
收回投资收到的现金(万元)25000.009000.0028610.7823510.7815000.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.387.5659.5361.2439.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.921.92149.24181.59179.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25027.309009.4828819.5523753.6015219.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)623.43283.762947.962009.401180.33
投资支付的现金(万元)25396.009000.0028100.0026900.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26019.439283.7631047.9628909.4016180.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-992.12-274.29-2228.42-5155.79-961.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15900.0010000.0034177.0029177.0028477.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15900.0010000.0034177.0029177.0028477.00
偿还债务支付的现金(万元)20349.008000.0049540.6039189.6033224.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6967.116580.997887.877646.567394.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6370.006370.006370.006370.006370.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.59------538.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27610.7014580.9957906.4347374.4141156.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11710.70-4580.99-23729.43-18197.41-12679.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11995.20-6085.741697.25549.66-14157.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79587.6879587.6877890.4377890.4377890.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67592.4973501.9479587.6878440.0963732.53
净利润(万元)13223.31--11700.55--8691.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38.60--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)393.57--811.67--391.91
长期待摊费用摊销(万元)191.83------170.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.92---107.07---107.60
固定资产报废损失(万元)-3.36--3948.76--13.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)503.48--1497.19--695.37
投资损失(万元)127.90---52.76---39.31
递延所得税资产减少(万元)84.84--128.76---294.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)27135.35---8808.70--22540.85
经营性应收项目的减少(万元)-6342.86--2200.61---10108.59
经营性应付项目的增加(万元)-38187.00--17029.69---22806.22
其他(万元)-----3621.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)707.62-------516.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67592.49--79587.68--63732.53
减:现金的期初余额(万元)79587.68--77890.43--77890.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11995.20-------14157.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)365.04------442.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)332.81------344.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-03-222024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-152025-04-292025-03-222024-10-302024-08-30
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