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天和磁材(603072)现金流量表图
天和磁材(603072)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82694.4843272.46236795.93167292.40119162.37
收到的税费返还(万元)4669.511019.3912354.389074.304619.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3518.052549.799868.126789.455937.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90882.0446841.64259018.42183156.15129718.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83177.0640342.76202976.31153876.71103138.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6347.343607.5316295.2412840.358593.51
支付的各项税费(万元)2113.63604.912259.881880.581543.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8848.054200.336841.405749.181923.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100486.0848755.53228372.83174346.83115198.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9604.04-1913.8930645.598809.3214520.47
收回投资收到的现金(万元)264054.8858000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)216.6966.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----10.1010.1010.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)264271.5858066.2910.1010.1010.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1218.45400.601951.601402.12975.62
投资支付的现金(万元)264054.8858000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265273.3358400.601951.601402.12975.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1001.75-334.31-1941.50-1392.03-965.52
吸收投资收到的现金(万元)----75477.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18468.18--80061.4680061.4673561.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----362.31--236.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18468.18--155901.2580297.6173797.61
偿还债务支付的现金(万元)18682.056050.00106590.1589638.7574602.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4585.334307.482489.742029.101461.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1490.00531.15--214.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24975.8611847.48109611.0491980.9276277.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6507.68-11847.4846290.21-11683.31-2479.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.988.68-17.752.88-7.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17044.50-14087.0074976.54-4263.1411067.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82606.7682606.767630.227630.227630.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65562.2668519.7782606.763367.0818698.18
净利润(万元)5345.52--13608.5410653.746557.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----547.33--464.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.54--175.61131.2587.84
长期待摊费用摊销(万元)----178.72--84.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.47--353.70353.70-361.05
固定资产报废损失(万元)3037.05--2.074365.520.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)690.47--2489.201982.211397.15
投资损失(万元)-216.69--------
递延所得税资产减少(万元)-945.39---387.35-72.62-54.80
递延所得税负债增加(万元)-38.03---73.11-54.09-37.86
存货的减少(万元)-5449.01---1049.98-12966.02-17045.33
经营性应收项目的减少(万元)6171.49--34970.7016863.0427274.03
经营性应付项目的增加(万元)-19716.46---26465.72-13532.45-6999.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----30645.59--14520.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65562.26--82606.763367.0818698.18
减:现金的期初余额(万元)82606.76--7630.227630.227630.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----74976.54--11067.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----64.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----507.08--252.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-12-112024-12-11
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-12-112024-12-14
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