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富岭股份(001356)现金流量表图
富岭股份(001356)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109028.8158481.15232495.73175820.49108728.54
收到的税费返还(万元)3815.201904.077503.306137.924113.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2723.631980.236442.785059.163478.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115567.6362365.46246441.81187017.57116320.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80638.5642798.23170517.29133029.1385549.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14546.217375.0529371.4621707.8414035.09
支付的各项税费(万元)3962.762515.213447.953070.632437.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12556.816533.6418605.0013353.759768.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111704.3359222.14221941.70171161.35111789.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3863.303143.3224500.1115856.234530.90
收回投资收到的现金(万元)14000.00--4600.004000.002800.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.82--9.126.764.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0020.24586.39362.76184.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14050.8220.245195.514369.522988.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16865.985337.4415664.086130.043571.37
投资支付的现金(万元)26300.0026000.004600.004000.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43165.9831337.4420264.0810130.046371.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29115.16-31317.19-15068.57-5760.52-3382.95
吸收投资收到的现金(万元)72078.5367800.08------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0067800.08------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--16600.0016600.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72078.5367800.0816600.0016600.001990.00
偿还债务支付的现金(万元)14806.3415589.5419160.0017360.006700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2289.0153.60479.00356.43252.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19224.9318243.3621082.8918854.467717.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52853.6149556.72-4482.89-2254.46-5727.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.5361.87113.40-86.1232.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27567.2221444.725062.057755.12-4546.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14848.2814848.289786.239786.239786.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42415.5036293.0014848.2817541.365239.57
净利润(万元)6589.40--21893.67--10912.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)339.93--307.45--120.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.08--247.19--29.79
固定资产报废损失(万元)4300.65--8312.01--4230.33
公允价值变动损失(万元)-64.25--------
财务费用(万元)30.52--506.47--265.36
投资损失(万元)-50.82---9.12---4.35
递延所得税资产减少(万元)417.17---213.33---136.59
递延所得税负债增加(万元)-539.78--122.41--37.98
存货的减少(万元)-1805.69---4767.64---5212.65
经营性应收项目的减少(万元)1995.75---5189.69---7734.12
经营性应付项目的增加(万元)-6433.74--298.17--245.83
其他(万元)-1812.24--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42415.50--14848.28--5239.57
减:现金的期初余额(万元)14848.28--9786.23--9786.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-222025-01-032025-01-03
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-222025-01-032025-01-03
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