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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2411819.981584732.12696046.402377046.791458409.37
收到的税费返还(万元)393.92303.6457.74269.28407.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)458592.51455061.61200063.971707.72466666.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2870806.412040097.37896168.112379023.791925482.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2396113.521474097.99632909.512355283.311539913.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11962.939316.403976.1812345.128770.07
支付的各项税费(万元)9059.712229.551217.029647.214385.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)458355.49604279.76262900.276513.40414273.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2875491.662089923.69901002.982383789.041967341.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4685.25-49826.32-4834.87-4765.26-41858.71
收回投资收到的现金(万元)49529.3140625.053802.1126881.7412046.05
取得投资收益收到的现金(万元)1787.1783.391.211154.8736.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.360.3675.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)484.68--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.7661.7661.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51863.2840770.553865.4328112.0812082.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)422.17380.66190.482026.03788.07
投资支付的现金(万元)60200.0045000.00--13445.003592.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------755.78755.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60622.1745380.66190.4816226.815136.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8758.89-4610.113674.9511885.276945.52
吸收投资收到的现金(万元)9979.989979.98--3300.003150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)705774.14424277.64177482.782233494.23414862.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182291.86111188.9523537.15--79565.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)898045.97545446.57201019.932236794.23497578.63
偿还债务支付的现金(万元)658320.18375347.72161950.852165478.03310399.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15008.2110682.343507.9432543.8117915.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236503.70110400.8023421.9028097.9096919.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)909832.08496430.86188880.692226119.75425234.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11786.1149015.7112139.2410674.4872343.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.48-42.77-3.85753.57-1212.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25430.73-5463.4810975.4718548.0636217.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63671.8963671.8963671.8945123.8345123.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38241.1658208.4174647.3663671.8981341.79
净利润(万元)--15038.55--25793.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13910.77--14998.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.76--72.67--
长期待摊费用摊销(万元)------269.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.81---108.58--
固定资产报废损失(万元)--584.12--14.88--
公允价值变动损失(万元)---145.68--6963.06--
财务费用(万元)--11570.67--26270.77--
投资损失(万元)---103.62---1216.63--
递延所得税资产减少(万元)--2555.78---2551.32--
递延所得税负债增加(万元)--152.33---3944.40--
存货的减少(万元)--108202.35---156389.11--
经营性应收项目的减少(万元)---155319.25---75041.91--
经营性应付项目的增加(万元)---20981.84--145888.85--
其他(万元)--2019.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49826.32---4765.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58208.41--63671.89--
减:现金的期初余额(万元)--63671.89--45123.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5463.48--18548.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------47.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.34--723.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-282025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-232025-08-272025-04-282025-04-092024-10-29
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