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绿城水务(601368)现金流量表图
绿城水务(601368)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122898.7779385.3243641.40162928.40108959.60
收到的税费返还(万元)------98.3698.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49207.1333047.1216509.0762863.0946310.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172105.91112432.4460150.48225889.85155368.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47710.9432050.4317474.4979378.7756691.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26427.6617275.3511534.6733717.7425149.01
支付的各项税费(万元)10269.847407.482197.049260.896652.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54711.2439081.1121063.5658386.5230601.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139119.6895814.3752269.77180743.93119094.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32986.2316618.067880.7145145.9236274.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.272.272.2735.0735.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187.2228.31----516.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189.4930.5817.42580.03551.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173667.97124790.6678321.02151297.94103270.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173667.97124790.6678321.02151297.94103270.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173478.48-124760.08-78303.60-150717.90-102718.98
吸收投资收到的现金(万元)1585.441585.441585.442622.441375.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1585.441585.442622.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)437068.58284827.44128211.84516452.14385828.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438654.03286412.88129797.29519074.58387204.07
偿还债务支付的现金(万元)215197.41159485.1549334.69361917.67274933.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41959.4828313.8210475.0956552.9942794.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)429.22283.27----248.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257586.10188082.2460016.48419054.30317976.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)181067.9298330.6569780.81100020.2869227.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.09-5.42-1.8619.23-13.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40560.58-9816.79-643.94-5532.472769.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70186.6770186.6770186.6775719.1475719.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110747.2560369.8869542.7370186.6778488.26
净利润(万元)--2689.40--8793.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1509.45--3054.49--
长期待摊费用摊销(万元)--200.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--15.69--66125.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25452.48--47376.42--
投资损失(万元)---57.68---24.54--
递延所得税资产减少(万元)---1180.06---1772.51--
递延所得税负债增加(万元)---0.21--31.41--
存货的减少(万元)--123.47--556.90--
经营性应收项目的减少(万元)---45561.28---98053.61--
经营性应付项目的增加(万元)---5803.75--8829.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16618.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60369.88--70186.67--
减:现金的期初余额(万元)--70186.67--75719.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9816.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5499.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-03-272024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-03-272024-10-29
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