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万科A(000002)现金流量表图
万科A(000002)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6165426.793011754.8520099827.2614943408.8310384551.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1295319.021134343.471862389.121192027.42923125.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7460745.814146098.3221962216.3816135436.2511307677.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4960070.913191455.6514562966.0410664422.886944622.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)960726.20523799.631958303.791495602.89966340.50
支付的各项税费(万元)1213460.74559297.573189101.572593054.872075948.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)630358.43450802.351871860.221867120.611838399.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7764616.274725355.2021582231.6216620201.2511825309.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-303870.46-579256.88379984.76-484765.00-517632.58
收回投资收到的现金(万元)28817.991444.11362829.19275571.35170035.20
取得投资收益收到的现金(万元)51296.1934875.06424774.06349479.62255499.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)346178.53342477.48370423.26247113.72246626.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)63771.5122476.82208655.63--123194.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52545.4217616.06602137.80--127572.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)542609.63418889.521968819.951213333.82922928.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121313.8680149.48451961.22411334.55246799.99
投资支付的现金(万元)40860.2535553.40262942.20203727.90152460.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)70857.249911.38114803.54--24335.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25167.6825309.2258200.03--1781.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258199.03150923.48887906.99650183.43425376.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)284410.61267966.051080912.96563150.38497552.08
吸收投资收到的现金(万元)488.64248.2148432.1534977.0224193.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)488.64248.21--34977.0224193.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3164354.921302945.917780713.497119312.955999329.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47934.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3212777.831303194.127829145.657154289.976023523.19
偿还债务支付的现金(万元)3619768.551735050.137902029.466939618.235237766.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)822338.69424510.051716904.301343588.82918059.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)130057.6759666.48--346375.26253987.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114065.1462704.26264528.32--133037.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4645964.392278581.9210596445.519194874.776709380.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1433186.56-975387.80-2767299.86-2040584.80-685856.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13536.49-2056.2113083.58704.7910295.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1466182.91-1288734.84-1293318.56-1961494.62-695641.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8400939.198400939.199694257.749694257.749694257.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6934756.287112204.348400939.197732763.128998616.10
净利润(万元)-1086498.25---4870393.44---852074.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)514518.47--716837.73--201149.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39794.92------73294.81
长期待摊费用摊销(万元)76427.36------37807.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-717.55--253417.50--254620.85
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)7303.55--1048.09--903.52
财务费用(万元)343037.61--593873.60--220475.94
投资损失(万元)56798.01--285926.76---171448.60
递延所得税资产减少(万元)10108.88---379236.62---9173.28
递延所得税负债增加(万元)-31098.16--4387.77--7616.58
存货的减少(万元)5366195.93--19889050.37--8706244.42
经营性应收项目的减少(万元)697041.52--478720.97---2157538.34
经营性应付项目的增加(万元)-6741381.72---20105594.93---7371505.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-303870.46--379984.76---517632.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6934756.28--8400939.19--8998616.10
减:现金的期初余额(万元)8400939.19--9694257.74--9694257.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1466182.91---1293318.56---695641.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)30176.96--2639778.37--209709.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112346.67--212450.74--114289.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-012024-10-312024-09-02
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