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纵横通信(603602)现金流量表图
纵横通信(603602)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185417.49101828.90270649.58202887.11126097.73
收到的税费返还(万元)----2.73----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3316.042134.845049.143272.802080.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188733.53103963.74275701.45206159.90128177.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180065.66104499.40275802.03206719.29136626.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8293.054939.4413790.1110135.217158.01
支付的各项税费(万元)4009.812371.943082.122301.211733.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7754.0710722.6410209.869569.684729.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200122.59122533.42302884.13228725.39150247.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11389.06-18569.68-27182.67-22565.49-22069.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.64106.28110.772.681.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----69.97--86.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5935.43--6118.70--1292.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5938.071642.376299.452128.191380.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2209.511282.9212605.9710494.388813.90
投资支付的现金(万元)38.00--98.007098.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6951.18----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7896.85--12613.29--4819.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10144.365696.2632268.4420350.7513633.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4206.29-4053.88-25969.00-18222.56-12252.08
吸收投资收到的现金(万元)107.64--2337.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54531.7125980.0060349.9444117.1328349.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2388.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54639.3525980.0065076.2844617.1328349.94
偿还债务支付的现金(万元)36500.278295.778242.005100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2157.60548.692302.862000.26587.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.16--8340.23--8086.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39146.038844.4618885.0915238.858673.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15493.3217135.5446191.1929378.2819676.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.42-13.25-5.310.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122.45-5501.27-6965.79-11409.77-14645.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19348.2819348.2826314.0726362.8926314.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19225.8413847.0219348.2814953.1211668.52
净利润(万元)1291.15--3328.39--2170.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-11.58--326.22--1.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.22--64.64--24.96
长期待摊费用摊销(万元)4169.95--11550.59--7199.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.66---19.00--1.39
固定资产报废损失(万元)1.69--4.60--2.90
公允价值变动损失(万元)-600.00---758.44---102.07
财务费用(万元)1765.21--2592.82--1148.49
投资损失(万元)-382.13---572.64---511.70
递延所得税资产减少(万元)-47.33---827.59--31.48
递延所得税负债增加(万元)2.08--40.01----
存货的减少(万元)-8493.09--4342.63--3954.33
经营性应收项目的减少(万元)-32639.92---7333.55---36443.68
经营性应付项目的增加(万元)22623.92---44567.12---1561.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11389.06---27182.67---22069.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19225.84--19348.28--11668.52
减:现金的期初余额(万元)19348.28--26314.07--26314.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-122.45---6965.79---14645.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)79.56--2662.90--1443.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27.61--79.48--49.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-292024-10-302024-08-23
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