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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224647.0066450.33261768.12161843.24103484.51
收到的税费返还(万元)606.94129.12650.68309.21123.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12336.524562.0822175.5115753.3310673.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237590.4671141.53284594.32177905.78114281.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194281.0556790.56253130.48136737.2778256.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18091.698957.7933098.1524388.3816388.87
支付的各项税费(万元)12302.285117.6311421.968823.987002.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25887.5111282.6451407.9637618.1725375.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250562.5382148.62349058.56207567.80127023.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12972.07-11007.08-64464.24-29662.02-12741.79
收回投资收到的现金(万元)----90.54--3.06
取得投资收益收到的现金(万元)--27.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.601.109.436.835.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------108.55108.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6900.006900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.4028.467081.817015.397017.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5221.222261.7422690.8633729.8914951.51
投资支付的现金(万元)460.0760.27230.7883.7877.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6900.006900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38763.0518522.0129943.4140713.6821928.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38661.65-18493.54-22861.60-33698.29-14911.40
吸收投资收到的现金(万元)135.00--1185.00380.00380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00--1185.00380.00380.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135706.3252749.56195096.42114217.0170270.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135841.3252749.56196281.42114597.0170650.93
偿还债务支付的现金(万元)67448.7126405.0589443.4354463.5935472.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4945.031618.383909.792615.201650.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5059.5841.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73737.6428043.83104349.7262138.3737163.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62103.6824705.7291931.7052458.6333487.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.050.8311.00-15.653.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10475.01-4794.084616.86-10917.325837.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34482.0834482.0829865.2229865.2229865.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44957.0929688.0034482.0818947.9035702.95
净利润(万元)10816.67--8930.09--8955.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------896.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1340.78--2313.68--931.63
长期待摊费用摊销(万元)--------51.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.76--20.60--14.20
固定资产报废损失(万元)3721.76--6567.40--1.48
公允价值变动损失(万元)-1.51--6857.91---4.09
财务费用(万元)3035.56--3493.90--3030.96
投资损失(万元)120.05--1308.98--1142.54
递延所得税资产减少(万元)-931.04---3892.51--818.50
递延所得税负债增加(万元)22.56---234.23---30.01
存货的减少(万元)-56036.37---68274.07--29298.39
经营性应收项目的减少(万元)-43714.63---78658.51---36555.92
经营性应付项目的增加(万元)67311.89--50720.61---25641.90
其他(万元)1386.20---582.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------12741.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44957.09--34482.08--35702.95
减:现金的期初余额(万元)34482.08--29865.22--29865.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------5837.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------390.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-162025-04-162024-10-232024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-162025-04-162024-10-252024-08-20
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