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伟明环保(603568)现金流量表图
伟明环保(603568)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311703.21144398.29633914.01457114.35293562.45
收到的税费返还(万元)6708.611983.6510531.666668.744211.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8173.965562.8024039.7621372.3618496.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326585.77151944.74668485.43485155.45316270.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118177.9054417.98286738.42201111.95113690.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33141.0721302.8956389.3241290.1630651.39
支付的各项税费(万元)33574.3115733.6061516.1346013.8932166.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9282.214467.0220804.7114704.488482.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194175.5095921.50425448.58303120.48184990.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132410.2856023.25243036.85182034.97131280.02
收回投资收到的现金(万元)364950.00136500.00163100.00108650.0043400.00
取得投资收益收到的现金(万元)636.28276.82654.47507.21231.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.572.20168.6168.4956.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7.007.007.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.01596.85130.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)365889.87137079.03164526.93109362.7043695.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117960.6366069.29305303.75198427.46149950.17
投资支付的现金(万元)374170.00142770.00174432.10119982.1056968.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1265.57130.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492130.63208839.29481001.42318539.56207018.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126240.76-71760.26-316474.49-209176.86-163322.91
吸收投资收到的现金(万元)300.00100.0019652.9616344.1516190.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00100.0019652.9616344.1516190.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101556.1252466.62178005.30137940.30137121.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3125.6573869.5811788.0311788.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111476.3055692.26271527.84166072.48165099.63
偿还债务支付的现金(万元)47760.836995.44140517.1969432.2452817.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89045.653797.3965001.5759909.8952114.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2320.001320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--292.6619134.4919116.1919116.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137216.3211085.49224653.25148458.31124048.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25740.0244606.7746874.5917614.1741051.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.52-31.70373.59-517.16-62.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19591.0328838.06-26189.46-10044.898946.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219317.33219317.33245506.79245506.79245506.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199726.30248155.39219317.33235461.91254452.82
净利润(万元)147326.03--278448.22--145983.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2040.00--928.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25068.78--45958.64--24616.67
长期待摊费用摊销(万元)----1247.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.04---33.81---42.03
固定资产报废损失(万元)7113.98---1.90--7285.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13879.78--28062.92--14386.95
投资损失(万元)-3097.30---2735.59---432.66
递延所得税资产减少(万元)-1603.71---2068.38---2894.09
递延所得税负债增加(万元)1389.72---269.53--722.17
存货的减少(万元)-29648.17---9531.68---206.28
经营性应收项目的减少(万元)-87837.77---115662.57---92218.23
经营性应付项目的增加(万元)55497.89---8246.50--30062.69
其他(万元)-210.40------153.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----243036.85--131280.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)199726.30--219317.33--254452.82
减:现金的期初余额(万元)219317.33--245506.79--245506.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----26189.46--8946.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8308.36--1986.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----760.66--406.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-212024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-292024-08-16
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