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平治信息(300571)现金流量表图
平治信息(300571)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32318.40159024.05192719.83141053.4875639.24
收到的税费返还(万元)0.00--36.5236.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294.469553.613529.352951.1013185.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32612.85168577.66196285.69144041.1088825.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42223.03188697.23161765.76117004.0054215.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1384.785469.444183.972839.071486.16
支付的各项税费(万元)502.653269.502807.442366.34793.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9832.3212304.2013158.486106.5314087.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53942.79209740.36181915.65128315.9470581.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21329.94-41162.7114370.0415725.1618243.11
收回投资收到的现金(万元)0.00200.000.00--15.69
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--29.9529.95-72.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0752.8920.6620.660.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.07252.8950.6050.609433.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15219.4913380.3052630.4837708.243136.65
投资支付的现金(万元)150.00900.000.00--1155.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----924.42924.42--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15369.4914480.1853554.9038632.6622143.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15369.42-14227.28-53504.29-38582.05-12710.09
吸收投资收到的现金(万元)0.00120.00120.00120.00-80.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00120.00120.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54825.00129850.7996117.0246000.0031000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----39790.4623926.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82932.55158870.79136027.4870046.9031871.00
偿还债务支付的现金(万元)28437.0482818.0346698.2736790.9624551.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)859.694349.112645.031591.13747.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----44851.4717394.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41216.54118260.5494194.7855776.5629901.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41716.0140610.2541832.7014270.341969.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--6.136.61-6.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5016.64-14779.732704.58-8579.957496.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12107.7426887.4726887.4726887.4726887.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17124.3812107.7429592.0518307.5234383.75
净利润(万元)---11581.68--403.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1160.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1110.59--589.65--
长期待摊费用摊销(万元)------36.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.19---16.82--
固定资产报废损失(万元)--2487.98------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4965.16--2687.33--
投资损失(万元)---15.31---63.90--
递延所得税资产减少(万元)---2349.85---229.87--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---28561.26--1395.45--
经营性应收项目的减少(万元)--15405.15--34362.53--
经营性应付项目的增加(万元)---29168.59---22497.34--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15725.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12107.74--18307.52--
减:现金的期初余额(万元)--26887.47--26887.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8579.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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