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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48858.1721702.1799088.6974790.0041470.58
收到的税费返还(万元)770.13462.482543.611925.701549.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2503.87367.396179.288091.843963.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52132.1722532.04107811.5784807.5446983.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35990.8919031.2659644.5548046.7532265.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8890.435156.7315905.4811914.908380.88
支付的各项税费(万元)4018.892066.747024.755722.653753.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4836.622001.459106.015974.514209.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53736.8328256.1891680.7971658.8248609.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1604.66-5724.1416130.7813148.72-1626.00
收回投资收到的现金(万元)39986.1515024.7547594.6228895.2411620.00
取得投资收益收到的现金(万元)2564.352214.752275.3365.7040.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.696.3615.7410.301.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42560.1917245.8649885.7028971.2411662.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4301.753260.6317099.1413826.3111263.01
投资支付的现金(万元)39038.3421645.6956953.5039093.147700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43340.0924906.3274052.6452919.4518963.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-779.90-7660.46-24166.94-23948.21-7300.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0015000.0014770.008970.007970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.85--2418.99475.38430.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17019.8515017.9317188.999445.388400.20
偿还债务支付的现金(万元)6690.003870.0025926.8321136.839636.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5706.52457.229922.434775.094124.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.83--11039.266000.425486.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12530.354387.4646888.5331912.3419248.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4489.5010630.47-29699.53-22466.96-10848.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.11-1.05-224.45-252.9564.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2092.85-2755.17-37960.14-33519.40-19710.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32566.8732566.8770527.0170527.0170527.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34659.7129811.7032566.8737007.6150816.30
净利润(万元)3090.26--8090.64--6167.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-160.23--2200.62--262.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)194.05--358.01--178.47
长期待摊费用摊销(万元)249.75--267.60--129.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.67--7.52--1.79
固定资产报废损失(万元)0.00--0.11--0.00
公允价值变动损失(万元)-14.69--318.62--0.00
财务费用(万元)2072.85--3751.75--1518.07
投资损失(万元)-1927.51---753.61---474.05
递延所得税资产减少(万元)-254.05---510.51--47.55
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-545.48---4627.33---2445.26
经营性应收项目的减少(万元)-4046.73---8827.02---11364.66
经营性应付项目的增加(万元)-5177.32--8792.24--1546.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1604.66--16130.78---1626.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34659.71--32566.87--50816.30
减:现金的期初余额(万元)32566.87--70527.01--70527.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2092.85---37960.14---19710.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)145.16--292.41--146.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-172024-10-212024-08-15
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-212024-10-222024-08-16
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