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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88948.9646345.86162561.40125588.1079046.30
收到的税费返还(万元)2761.701465.884631.793599.912199.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4039.443126.266186.604537.274342.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95750.1050937.99173379.79133725.2885587.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85286.9941943.65104587.6686252.7662333.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11238.495860.1421319.0315014.7710303.96
支付的各项税费(万元)5380.911733.058370.968280.905803.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9620.714086.3020690.6517745.098369.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111527.0953623.13154968.30127293.5386810.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15776.99-2685.1418411.496431.75-1223.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)135.45128.36428.60259.07208.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.680.07273.381.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295.12128.43701.98260.57209.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4024.921584.5816514.9310701.348199.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7024.921584.5816514.9310701.348199.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6729.79-1456.15-15812.96-10440.78-7990.41
吸收投资收到的现金(万元)49523.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12958.006470.0051596.0043326.0037826.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62481.006470.0052656.5443326.0037826.00
偿还债务支付的现金(万元)10698.887062.2137656.2629150.4216824.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3155.32437.365809.134989.953468.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----18.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)611.98------216.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14466.187587.0446865.9634427.5620509.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48014.82-1117.045790.588898.4417316.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)831.49246.84-1907.20329.3430.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26339.52-5011.496481.915218.758133.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19218.9819218.9812737.0712737.0712737.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45558.5014207.4919218.9817955.8220870.36
净利润(万元)8689.53--9121.95--5434.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)396.54------148.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.58--147.10--72.81
长期待摊费用摊销(万元)60.93------47.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.66--0.00
固定资产报废损失(万元)6.16--5903.81--7.41
公允价值变动损失(万元)183.18---141.83---11.08
财务费用(万元)-2756.56--5318.39--2544.45
投资损失(万元)-236.70---862.47---143.93
递延所得税资产减少(万元)-347.19---156.90---188.92
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)4074.39---8132.09--2845.50
经营性应收项目的减少(万元)-31194.47---33713.65---14102.44
经营性应付项目的增加(万元)611.63--38358.94---861.60
其他(万元)----58.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15776.99-------1223.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45558.50--19218.98--20870.36
减:现金的期初余额(万元)19218.98--12737.07--12737.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26339.52------8133.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1196.53-------96.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)260.96------259.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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