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信测标准(300938)现金流量表图
信测标准(300938)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30065.5113746.7067661.9046950.0630475.87
收到的税费返还(万元)172.8883.95357.69271.50181.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)441.81296.453021.841216.95813.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30680.2114127.1071041.4248438.5231471.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7996.793571.6115982.6811376.877308.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10637.425532.2020355.4315336.1810577.19
支付的各项税费(万元)2616.02858.545263.043923.522547.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3260.411608.345902.363654.942443.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24510.6311570.6847503.5134291.5122876.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6169.572556.4223537.9114147.008594.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.671.0619.4019.345.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----92336.5954525.3238893.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55053.0830289.2092355.9954544.6638898.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5768.643763.6816642.2214767.7911164.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----87620.0032100.0023400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55952.3427220.90104262.2246867.7934564.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-899.263068.29-11906.227676.874334.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0050.00400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.590.550.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0050.00400.590.550.55
偿还债务支付的现金(万元)14.29--300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6535.424.633846.373694.743442.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------194.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----30208.4529576.0124979.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7975.91944.1434354.8233270.7528422.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7875.91-894.14-33954.23-33270.20-28421.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.602.7510.84-14.84-3.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2603.994733.32-22311.70-11461.17-15497.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12933.8912933.8935245.5935245.5935245.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10329.9017667.2112933.8923784.4219748.51
净利润(万元)9565.86--18132.29--9697.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1774.91--751.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.82--421.39--226.92
长期待摊费用摊销(万元)----890.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.67--167.68----
固定资产报废损失(万元)2289.37--6.29--2119.56
公允价值变动损失(万元)-85.57---82.91---8.91
财务费用(万元)237.36--393.87--193.66
投资损失(万元)-563.73---763.15---404.26
递延所得税资产减少(万元)2.89---17.01---81.41
递延所得税负债增加(万元)-99.50---405.47---48.64
存货的减少(万元)223.91--848.12--985.68
经营性应收项目的减少(万元)-8136.59---7388.64---6892.03
经营性应付项目的增加(万元)440.22--3388.17--630.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----23537.91--8594.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10329.90--12933.89--19748.51
减:现金的期初余额(万元)12933.89--35245.59--35245.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----22311.70---15497.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1858.13--943.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-302024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-252025-03-312024-10-292025-08-21
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