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张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)891665.38863604.81796180.22944293.86--
向中央银行借款净增加额(万元)62900.00213100.00--29496.77--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)445456.02308223.46154665.75663315.25--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8771.593397.272145.7930343.676411.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1468873.891437440.591089065.391821744.241399060.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75187.2850738.6632992.8888428.4163763.40
支付的各项税费(万元)39334.1526033.8216512.5559639.7448570.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)991566.46923621.90713577.301135079.78--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------4775.86--
拆出资金净增加额(万元)41692.0624727.23--140286.29--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)288475.91232339.87156818.25375656.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32755.5819007.496125.5659856.3533475.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2296279.801973729.391380720.771863722.631460555.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-827405.91-536288.80-291655.38-41978.39-61494.80
收回投资收到的现金(万元)41185254.8126326115.9915417668.2498882664.459531093.47
取得投资收益收到的现金(万元)181245.32116941.5169921.33232956.84191761.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.3768.1535.66997.98269.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41367008.5126443125.6615487625.2399116619.279723124.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3355.593101.521015.177936.734663.55
投资支付的现金(万元)40389981.9425862483.6615005852.9298847729.559289589.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40393337.5325865585.1815006868.0998855666.289294252.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)973670.98577540.48480757.14260952.99428871.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1451921.29206000.00887732.212581441.89--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1451921.29206000.00887732.212581441.89302382.82
偿还债务支付的现金(万元)1342921.2948000.00848732.212742934.60356766.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74517.5270645.361607.7188645.5072676.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2109.421415.16891.203116.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1419548.24120060.53851231.122834696.99432073.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32373.0685939.4736501.08-253255.10-129690.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-471.621156.88311.00-264.26-580.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)178166.50128348.03225913.85-34544.76237104.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)477665.87477665.87477665.87512210.63512210.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)655832.37606013.89703579.71477665.87749315.51
净利润(万元)--100207.84--187524.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------351.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1585.52--5477.49--
长期待摊费用摊销(万元)--966.00--4395.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.91---453.34--
固定资产报废损失(万元)--213.95--21.29--
公允价值变动损失(万元)---8235.19--10359.86--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---86689.64---129048.14--
递延所得税资产减少(万元)---13528.63---21953.49--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---926994.88---1189333.47--
经营性应付项目的增加(万元)--364686.57--1094958.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---536288.80---41978.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177612.15--128631.93--
减:现金的期初余额(万元)--128631.93--222262.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--428401.75--349033.94--
减:现金等价物的期初余额(万元)--349033.94--289948.23--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128348.03---34544.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)36190.7036031.40111503.22----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--74908.78--92552.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1328.58--2662.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-03-312024-10-31
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