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拉芳家化(603630)现金流量表图
拉芳家化(603630)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48960.3427295.63102633.5181345.1952033.56
收到的税费返还(万元)0.00----0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)637.66290.952407.032363.031489.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49597.9927586.57105040.5483708.2253523.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25219.7811097.3844012.6731316.0219402.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7563.124364.6214858.3810659.297413.78
支付的各项税费(万元)1278.10265.666324.134476.593292.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13170.758225.0623703.2318568.9111684.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47231.7523952.7288898.4165020.8141792.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2366.243633.8516142.1218687.4011730.79
收回投资收到的现金(万元)4856.953201.9117331.837259.812814.01
取得投资收益收到的现金(万元)23.623.74915.8042.4228.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.6038.811.161.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4881.103206.2518286.447303.382843.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7217.513009.1918645.2813963.158691.75
投资支付的现金(万元)10570.364333.7715328.5911258.925314.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17787.867342.9533973.8725222.0714006.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12906.76-4136.70-15687.43-17918.69-11163.02
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00----0.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)809.94--6048.055124.484248.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109.67------2696.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)919.6155.358854.847902.926944.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-919.61-55.35-8854.84-7902.92-6944.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.880.059.38-13.73-19.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11466.01-558.15-8390.78-7147.93-6396.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115468.10115468.10123858.87123858.87123858.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104002.09114909.95115468.10116710.94117462.62
净利润(万元)646.87--4095.24--3685.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)183.67------95.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.44--187.38--158.12
长期待摊费用摊销(万元)14.85--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.65--70.78--0.00
固定资产报废损失(万元)1.08--1136.10--555.81
公允价值变动损失(万元)-122.49--779.17--0.00
财务费用(万元)7.69--0.16--25.43
投资损失(万元)89.71--543.59--301.50
递延所得税资产减少(万元)6.45--107.09--36.13
递延所得税负债增加(万元)13.27------0.85
存货的减少(万元)1068.62--4575.85--1482.07
经营性应收项目的减少(万元)-1725.99--3277.12--3090.63
经营性应付项目的增加(万元)1409.26--1222.24--2628.48
其他(万元)----61.46--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2366.24------11730.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104002.09--115468.10--117462.62
减:现金的期初余额(万元)115468.10--123858.87--123858.87
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11466.01-------6396.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-126.33-------452.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.91------98.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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