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智动力(300686)现金流量表图
智动力(300686)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103131.8869406.0137866.43135713.9794770.18
收到的税费返还(万元)619.88573.4646.701662.831150.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)763.46565.84273.452309.375590.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104515.2270545.3238186.58139686.17101511.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64431.9844965.4426863.2767902.0145298.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31597.9120640.1510290.8143365.5732868.72
支付的各项税费(万元)3002.721581.25691.053738.922557.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7974.405151.622270.7110300.5618030.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107007.0172338.4540115.83125307.0698754.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2491.79-1793.13-1929.2614379.122756.32
收回投资收到的现金(万元)5707.76----2484.86--
取得投资收益收到的现金(万元)91.4273.8135.96365.32344.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)427.29423.75155.63461.87258.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48884.5539461.60----68429.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55111.0139959.1624922.1387153.4669033.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2534.721517.481045.013894.152510.36
投资支付的现金(万元)674.55400.00--68.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46884.5537461.60----39852.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50093.8239379.0830071.5664227.2342362.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5017.19580.08-5149.4322926.2326670.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0017000.0015000.0020000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1649.58600.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18649.5817600.0017600.0020000.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)22500.0020500.0016000.0033004.9729004.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)326.48235.50119.24751.48646.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4522.933628.46----2819.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27349.4024363.9619251.5837583.7732471.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8699.82-6763.96-1651.58-17583.77-16471.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)225.02243.78119.11866.90424.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5949.41-7733.23-8611.1620588.4813380.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47004.7947004.7947004.7926416.3126416.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41055.3839271.5638393.6347004.7939796.53
净利润(万元)---4025.55---15386.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1449.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.87--301.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.18--770.01--
固定资产报废损失(万元)--3757.74--8936.27--
公允价值变动损失(万元)---2.49---2.92--
财务费用(万元)--473.74--1291.75--
投资损失(万元)---150.62---172.56--
递延所得税资产减少(万元)--25.98--915.82--
递延所得税负债增加(万元)---28.41---86.89--
存货的减少(万元)--450.49---4813.15--
经营性应收项目的减少(万元)--3834.28--10123.23--
经营性应付项目的增加(万元)---9327.69--5440.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1793.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39271.56--47004.79--
减:现金的期初余额(万元)--47004.79--26416.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7733.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--854.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-232025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
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