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康泰生物(300601)现金流量表图
康泰生物(300601)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122756.9154416.72279630.65191183.13118995.21
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5593.023757.9613731.2111588.658441.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128349.9358174.68293361.86202771.78127436.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17347.289112.1937047.9629042.1719632.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26786.4613961.4753360.9241632.8529375.76
支付的各项税费(万元)6508.513182.0812250.358174.915487.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70148.0136549.29130377.67100301.3367189.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120790.2662805.02233036.89179151.26121684.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7559.68-4630.3460324.9723620.535752.13
收回投资收到的现金(万元)83400.006000.0079000.0071000.0071000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3367.468.865674.284857.134857.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.680.121615.1634.200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86772.146008.9886289.4475891.3375857.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15998.3012531.5747218.2037937.5227642.97
投资支付的现金(万元)71000.00--94740.0093740.0077740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86998.3012531.57141958.20131677.52105382.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-226.16-6522.59-55668.76-55786.19-29525.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3990.002550.0021262.1620252.1618852.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1160.531160.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3998.442558.4422422.7021412.7020013.52
偿还债务支付的现金(万元)22309.1712299.1774315.2661153.6058962.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10146.4369.2425662.0125431.3023192.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----2468.291253.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32601.9212452.61102498.4989053.1983407.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28603.48-9894.18-80075.79-67640.49-63394.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.56-6.30-6.07-18.60-3.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21290.53-21053.41-75425.65-99824.76-87171.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41606.9341606.93117032.58117032.58117032.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20316.4020553.5241606.9317207.8229860.94
净利润(万元)3760.09--20155.37--16535.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------6829.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2219.38--3545.30--1728.53
长期待摊费用摊销(万元)--------1751.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.59--841.55---9.54
固定资产报废损失(万元)17710.33--28178.51--46.66
公允价值变动损失(万元)-5.83---138.09---85.47
财务费用(万元)1571.22--3410.50--6345.27
投资损失(万元)-9.93---46.50---48.17
递延所得税资产减少(万元)-3530.70---6571.54---2682.57
递延所得税负债增加(万元)-241.59--778.26---183.77
存货的减少(万元)630.65---7902.90---11596.91
经营性应收项目的减少(万元)-14852.75---2026.16---4120.07
经营性应付项目的增加(万元)-14317.48---18376.12---27664.63
其他(万元)----8699.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------5752.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20316.40--41606.93--29860.94
减:现金的期初余额(万元)41606.93--117032.58--117032.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------87171.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3606.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-292024-08-30
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