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永安行(603776)现金流量表图
永安行(603776)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21354.939135.0359113.2538359.4223658.25
收到的税费返还(万元)1.360.4222.9719.1415.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4246.541029.6010815.5312925.218212.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25602.8310165.0569951.7551303.7831885.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5718.882635.3820337.835187.783840.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9064.665817.6519716.3015210.5310868.90
支付的各项税费(万元)678.52638.724595.363335.622231.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6707.812301.3111579.8715645.888741.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22169.8711393.0656229.3739379.8225682.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3432.95-1228.0213722.3911923.966203.29
收回投资收到的现金(万元)11138.265000.0079955.0020000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.770.733352.54313.93253.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)718.22--803.10417.38383.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11902.255000.7384110.6420731.3115636.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7937.931740.7010590.699410.305591.09
投资支付的现金(万元)28672.0027000.0053375.1415500.0010500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36609.9328740.7063965.8329557.5018348.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24707.68-23739.9720144.81-8826.19-2711.76
吸收投资收到的现金(万元)----53.9050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----53.9050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9010.0010.0010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----9063.9060.0010.00
偿还债务支付的现金(万元)----9011.0011.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6198.56--9243.658140.825963.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1239.991239.991239.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.66--1714.11--81.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6204.22--19968.769535.736045.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6204.22---10904.86-9475.73-6035.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.03--7.256.228.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27483.98-24967.9922969.58-6371.75-2535.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50830.1950830.1927860.6127860.6127860.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23346.2125862.2050830.1921488.8725325.21
净利润(万元)-6405.61---6594.77---697.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-211.41--772.17--0.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.48--232.60--116.24
长期待摊费用摊销(万元)731.92--1512.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-265.48---67.44---88.30
固定资产报废损失(万元)24.74---23.75--6415.03
公允价值变动损失(万元)356.50---6959.40---1317.90
财务费用(万元)1801.33--4572.70--1870.24
投资损失(万元)-367.44---1607.05---1059.99
递延所得税资产减少(万元)-69.34---61.27---161.17
递延所得税负债增加(万元)-218.82--147.52--282.85
存货的减少(万元)3428.54---2340.17---1435.56
经营性应收项目的减少(万元)671.26--8751.73---809.27
经营性应付项目的增加(万元)-3619.28---2147.91--2008.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3432.95--13722.39--6203.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23346.21--50830.19--25325.21
减:现金的期初余额(万元)50830.19--27860.61--27860.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27483.98--22969.58---2535.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1641.01--5091.02--150.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.02--114.25--75.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-142025-04-142024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-142025-04-152024-10-302024-08-26
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