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奔朗新材(836807)现金流量表图
奔朗新材(836807)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25500.1911968.8147454.27--23646.80
收到的税费返还(万元)459.54255.401473.86--697.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)513.08128.171411.5412561500.00706.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26472.8112352.3850339.6653854700.0025049.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17361.169551.4533455.45--16337.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5266.362898.899765.411616300.005044.09
支付的各项税费(万元)839.97337.542963.581660900.001465.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2709.251764.835569.491886100.002702.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26176.7414552.7151753.9340138900.0025550.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)296.07-2200.33-1414.2713715800.00-500.77
收回投资收到的现金(万元)1996.381976.3839388.5143628800.0018008.85
取得投资收益收到的现金(万元)210.42199.8587.032742000.0034.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.451.6525.0518700.009.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--375.68--206.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2212.262177.8839876.2746389500.0018260.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1722.471016.707931.03112100.003735.60
投资支付的现金(万元)2237.002055.0039100.0047331300.0021800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3959.473071.7047031.0347443400.0025535.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1747.22-893.82-7154.76-1053900.00-7275.41
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7048.594000.0016960.62--11000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7148.594100.0016960.6251304000.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)7201.47425.7211002.8363776100.005451.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1931.7860.223578.531888000.003404.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)313.6830.28423.294700.00130.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9446.93516.2115004.6565857200.008986.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2298.343583.791955.97-14553200.002013.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.4447.95138.44-59400.00108.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3653.05537.59-6474.62-1950700.00-5653.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15575.3915575.3922050.0129821900.0022050.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11922.3416112.9815575.3927871200.0016396.16
净利润(万元)1934.69--2172.65--1730.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)318.06--1087.67--498.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.75--231.62--109.20
长期待摊费用摊销(万元)47.81--125.11--63.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.91--143.07--2.80
固定资产报废损失(万元)0.21--12.31--1.01
公允价值变动损失(万元)-3.38---10.94---0.67
财务费用(万元)120.93--350.86---58.51
投资损失(万元)-152.84--9.93---4.02
递延所得税资产减少(万元)-81.53---118.96---145.56
递延所得税负债增加(万元)-0.06---0.13---0.06
存货的减少(万元)-1839.30---702.86---837.77
经营性应收项目的减少(万元)-2048.35---5420.86---2880.09
经营性应付项目的增加(万元)63.89---3253.49---653.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)296.07---1414.27---500.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11922.34--15575.39--16396.16
减:现金的期初余额(万元)15575.39--22050.01--22050.01
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3653.05---6474.62---5653.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)697.91--1643.34--531.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)175.43--397.38--188.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-11-042024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-11-042024-08-27
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