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神火股份(000933)现金流量表图
神火股份(000933)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2259638.671080719.963943720.802965793.491983555.64
收到的税费返还(万元)7469.681742.1512594.449831.273661.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52446.9624328.0476091.2364887.7346220.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2319555.311106790.164032406.473040512.492033438.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1428442.50746257.012352159.231719444.111171140.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191283.1898323.85418451.92294192.68183054.46
支付的各项税费(万元)176993.4273970.61426663.69335045.93239280.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79152.8619463.0063279.4356372.2533025.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1875871.95938014.483260554.272405054.971626501.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)443683.36168775.68771852.20635457.51406936.58
收回投资收到的现金(万元)----1000.001024.501024.50
取得投资收益收到的现金(万元)21750.00--15516.7211279.238000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2203.63355.876571.255206.005146.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7000.017000.016962.89----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1363.88237.3376688.9373257.9046811.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32317.527593.21106739.7990767.6260981.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37036.7520886.89132829.2293814.6446797.95
投资支付的现金(万元)44137.0418637.501400.0020204.5419804.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21746.7510561.4053169.4464606.8563796.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102920.5450085.79187398.66178626.03130399.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70603.01-42492.58-80658.88-87858.42-69417.45
吸收投资收到的现金(万元)782.90517.702309.001325.00730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)782.90517.70--1325.00730.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1375246.58495411.021372188.131266113.891092196.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24456.733581.37425511.1732260.3531898.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1400486.20499510.091800008.311299699.241124825.15
偿还债务支付的现金(万元)579362.98261762.181926393.221438852.53783359.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166822.1223462.19328941.90251491.34239755.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43278.0220000.00--46763.8640616.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)453144.27205488.94673969.37344231.12292671.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1199329.37490713.312929304.492034574.991315786.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)201156.848796.78-1129296.18-734875.75-190961.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.74242.77854.56577.41455.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)574630.92135322.65-437248.30-186699.24147013.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151569.82151569.82588818.12588818.12588818.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)726200.74286892.47151569.82402118.88735831.75
净利润(万元)225034.78--479790.70--256562.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1905.59--9500.01--130.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6289.10--9191.73--5540.75
长期待摊费用摊销(万元)18985.77--35818.06--16947.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-516.31---5162.47---4134.42
固定资产报废损失(万元)1010.59--1586.11--11018.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16581.19--48718.90--28254.93
投资损失(万元)-25297.70---66503.45---27213.63
递延所得税资产减少(万元)-4358.12---12312.62---3237.34
递延所得税负债增加(万元)-4310.46--6794.33--25.86
存货的减少(万元)39538.94---54633.62---3714.48
经营性应收项目的减少(万元)33576.62--296240.47--115355.76
经营性应付项目的增加(万元)57767.39---135371.72---59473.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)443683.36--771852.20--406936.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)726200.74--151569.82--735831.75
减:现金的期初余额(万元)151569.82--588818.12--588818.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)574630.92---437248.30--147013.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6412.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)183.24--452.07--26.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-242024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-03-252024-10-222024-08-20
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