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春风动力(603129)现金流量表图
春风动力(603129)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460340.791446508.691105296.75705451.11304408.40
收到的税费返还(万元)33157.6568434.8754835.0338663.7016556.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7353.8434492.3622151.6613990.535983.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)500852.291549435.911182283.44758105.34326948.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)294307.70877448.88672362.33413876.83208625.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59253.27136127.24116712.5080211.1247189.61
支付的各项税费(万元)16076.2050462.5442510.1428408.688170.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51998.83188122.64126078.0486390.3452757.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)421636.001252161.30957663.02608886.97316743.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79216.29297274.61224620.42149218.3610205.06
收回投资收到的现金(万元)911.6917410.4013865.469834.107120.71
取得投资收益收到的现金(万元)2.92428.07479.66419.03209.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1493.3012.121.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)914.6119331.7614357.2510254.437331.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10413.9150238.3437905.1425363.5013940.12
投资支付的现金(万元)1686.388493.525537.975337.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--881.63------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12100.3059613.4943443.1130701.4713940.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11185.68-40281.73-29085.87-20447.03-6609.03
吸收投资收到的现金(万元)--11331.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11331.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13098.5011331.6011331.6011331.60--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117.9331697.8331697.8331697.83200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117.93--200.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3323.12--1622.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)904.9335020.9533932.0333320.30708.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12193.57-23689.35-22600.43-21988.70-708.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.1612187.30362.286030.143499.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80440.34245490.84173296.41112812.776387.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)686713.84441223.01441223.01441223.01441223.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)767154.19686713.84614519.42554035.78447610.33
净利润(万元)--149385.84--74176.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7395.73--2280.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2255.58--1085.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1119.36--568.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.51---8.19--
固定资产报废损失(万元)--231.72--75.59--
公允价值变动损失(万元)---2.36---55.77--
财务费用(万元)---10176.61---6810.36--
投资损失(万元)--208.28--313.31--
递延所得税资产减少(万元)---6885.62---178.47--
递延所得税负债增加(万元)--178.22---4.61--
存货的减少(万元)---94176.19---16573.76--
经营性应收项目的减少(万元)---111471.72---61844.10--
经营性应付项目的增加(万元)--332773.64--148105.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--297274.61--149218.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--686713.84--554035.78--
减:现金的期初余额(万元)--441223.01--441223.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--245490.84--112812.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8486.21--501.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3011.79--1213.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-182024-08-152024-04-16
更新时间2025-04-162025-04-162024-10-182024-08-162024-04-16
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