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科力尔(002892)现金流量表图
科力尔(002892)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72547.5033282.41132233.6393080.1259093.15
收到的税费返还(万元)3022.562596.416577.235038.863093.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)783.23226.25850.51902.94577.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76353.2936105.07139661.3899021.9162764.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54135.0727752.6383021.6855221.5734862.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20643.249831.1934775.2725131.4016738.78
支付的各项税费(万元)2382.95965.844946.403436.682407.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6921.623512.996920.318709.305520.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84082.8842062.64129663.6592498.9559529.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7729.59-5957.579997.726522.973234.83
收回投资收到的现金(万元)10500.002000.0039321.1433569.6922569.69
取得投资收益收到的现金(万元)48.098.49391.08333.70-1229.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.74--6.975.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10556.832008.4939719.1833908.3921339.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20749.668933.4325721.9819035.7914131.87
投资支付的现金(万元)21500.4414497.9524682.3024428.0722430.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)515.03----1676.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42765.1323690.3252400.5445140.2136562.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32208.30-21681.84-12681.36-11231.82-15222.72
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00-337.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27472.6115783.2221980.8616660.0113752.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3037.28----1893.00780.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30509.8917092.2225397.0218553.0114195.75
偿还债务支付的现金(万元)4727.083830.886850.235880.005280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3709.08261.294821.074593.894375.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3181.21----5268.162256.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11617.375748.7220269.1015742.0511912.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18892.5211343.505127.922810.962283.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.5051.02139.5743.7881.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20802.87-16244.882583.86-1854.11-9623.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36858.5237786.3734274.6734274.6734274.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16055.6521541.4936858.5232420.5524651.60
净利润(万元)3243.60--5027.80--2045.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38.34------65.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.11--461.51--171.31
长期待摊费用摊销(万元)147.10--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.78--20.51--0.00
固定资产报废损失(万元)22.69--3447.58--1689.61
公允价值变动损失(万元)-152.62---1409.50--589.84
财务费用(万元)205.92--787.95---283.65
投资损失(万元)598.92--2460.64--3428.71
递延所得税资产减少(万元)-286.00---815.99---368.09
递延所得税负债增加(万元)-75.11--235.35--205.72
存货的减少(万元)-5879.55---8003.90---6818.97
经营性应收项目的减少(万元)-26868.96---22393.92---8844.67
经营性应付项目的增加(万元)18342.34--26011.69--10690.94
其他(万元)-----206.98---54.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7729.59------3234.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16055.65--36858.52--24651.60
减:现金的期初余额(万元)36858.52--34274.67--34274.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20802.87-------9623.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)684.15------569.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-252024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292025-08-26
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