中财网 中财网股票行情
倍加洁(603059)现金流量表图
倍加洁(603059)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114895.5272670.9835366.22132136.4096440.82
收到的税费返还(万元)3559.712605.231362.564074.073695.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)885.461227.66230.961011.96907.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119340.6976503.8836959.74137222.43101043.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69912.9145325.9923032.4981001.0459075.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23504.4316018.456943.5628162.9420761.08
支付的各项税费(万元)2155.431076.601020.283312.402652.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10161.436112.612320.2310855.687748.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105734.2168533.6433316.56123332.0690237.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13606.497970.233643.1813890.3710806.24
收回投资收到的现金(万元)352.63700.00--261.8722.93
取得投资收益收到的现金(万元)409.63289.50242.29237.04261.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.6316.046.4093.6793.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)835.891005.53248.69592.58378.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5476.893110.70893.036247.765286.87
投资支付的现金(万元)5489.51700.00--3757.553156.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------13.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10966.413810.70893.0318987.4917412.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10130.51-2805.17-644.33-18394.91-17033.74
吸收投资收到的现金(万元)------144.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------144.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40690.2924900.0012901.0052441.9537252.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40690.2924900.0012901.0052599.7337252.08
偿还债务支付的现金(万元)41175.2823767.6410828.6443637.6430737.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.33832.61422.293620.391946.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.25----117.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42698.8524600.2511250.9347375.6432683.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2008.56299.751650.075224.094568.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1467.415464.824648.92719.56-1659.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5366.445366.445366.444646.884646.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6833.8510831.2610015.365366.442987.62
净利润(万元)--4666.61---7836.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17988.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.69--470.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.07--40.91--
固定资产报废损失(万元)--3418.07--7039.60--
公允价值变动损失(万元)--69.03---1964.64--
财务费用(万元)--1128.74--2051.36--
投资损失(万元)--943.84---282.56--
递延所得税资产减少(万元)---392.69--428.13--
递延所得税负债增加(万元)--230.62---475.51--
存货的减少(万元)---313.36---1947.65--
经营性应收项目的减少(万元)---2828.43---5758.26--
经营性应付项目的增加(万元)---746.84--2490.51--
其他(万元)-------203.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13890.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10831.26--5366.44--
减:现金的期初余额(万元)--5366.44--4646.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------719.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------363.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------67.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至倍加洁（603059）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。