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一致魔芋(920273)现金流量表图
一致魔芋(920273)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61471.1938819.2117834.3864566.5545664.36
收到的税费返还(万元)2086.691534.96358.552062.171513.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.15807.89564.18812.471190.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64503.0341162.0618757.1267441.1848369.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34309.6322883.678126.8864331.3636602.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4280.122691.001560.815211.273654.86
支付的各项税费(万元)1445.351063.43496.701454.73949.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2558.531922.531074.623312.022845.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42593.6228560.6311259.0174309.3844052.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21909.4112601.437498.11-6868.194316.87
收回投资收到的现金(万元)------150569.90--
取得投资收益收到的现金(万元)22.2810.567.33113.06140.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.2260.2260.2297.140.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108000.0049500.0028900.006.42129569.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108082.5049570.7928967.55150786.52129710.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3922.472315.411465.667596.615241.13
投资支付的现金(万元)------141969.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115500.0049500.0028900.00--125969.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119422.4751815.4130365.66149566.51131211.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11339.97-2244.62-1398.111220.01-1500.21
吸收投资收到的现金(万元)------897.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.00--15000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.50----2.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2012.502000.00--15899.962000.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.002000.002000.009000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3760.913746.3037.022233.112171.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1401.501401.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11760.915746.302037.0212634.623573.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9748.41-3746.30-2037.023265.34-1573.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.070.020.16-0.26--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)820.976610.534063.15-2383.111243.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5800.495800.495800.498183.608207.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6621.4512411.029863.645800.499451.02
净利润(万元)--4092.81--8669.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.90--596.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.89--82.59--
长期待摊费用摊销(万元)--21.21--36.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.29---54.68--
固定资产报废损失(万元)--142.46--433.09--
公允价值变动损失(万元)--0.00---29.10--
财务费用(万元)--66.47--66.43--
投资损失(万元)---10.56---113.06--
递延所得税资产减少(万元)---5.20--59.95--
递延所得税负债增加(万元)---1.22---4.50--
存货的减少(万元)--9859.69---17233.25--
经营性应收项目的减少(万元)---3043.54---3486.83--
经营性应付项目的增加(万元)--718.70--2814.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12601.43---6868.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12411.02--5800.49--
减:现金的期初余额(万元)--5800.49--8183.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6610.53---2383.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------109.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--2.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-252024-10-29
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