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天元股份(003003)现金流量表图
天元股份(003003)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74091.9951794.4625846.63125588.7099556.67
收到的税费返还(万元)1487.76429.070.00--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)907.63774.06393.262368.313912.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76487.3852997.5926239.88127957.02103469.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42096.5227735.3513630.4888299.9372298.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8357.955980.472853.5512030.438951.57
支付的各项税费(万元)2308.781420.22846.352143.382014.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8009.465390.772442.608206.836348.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60772.7240526.8119772.98110680.5689613.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15714.6612470.796466.9017276.4513856.44
收回投资收到的现金(万元)61135.0845104.5525828.3196163.5060611.63
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.00--6.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4627.444.8141.6014.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------23.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1220.31------2907.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62380.8646145.5727237.3799125.4163564.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1922.531562.911157.243961.993107.49
投资支付的现金(万元)67718.5744770.6333364.2798275.6076046.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12100.00------15662.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81741.1058433.5440121.51125014.2294816.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19360.24-12287.97-12884.14-25888.81-31251.22
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00165.010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00165.010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--5722.90--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22910.49------27869.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22910.4915712.865722.9035251.5127869.88
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.008985.008987.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3723.463665.1427.331951.971925.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.0021.9121.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18900.82------16182.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22624.2817664.594923.5335051.6327094.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)286.21-1951.73799.37199.88775.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.2343.438.36161.597.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3364.60-1725.48-5609.51-8250.89-16612.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11147.2911147.2911147.2919398.1819398.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7782.689421.815537.7811147.292785.75
净利润(万元)--3114.38--6351.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.65--267.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---14.59--
固定资产报废损失(万元)--2090.28--4309.24--
公允价值变动损失(万元)---147.74---231.92--
财务费用(万元)--115.60--347.36--
投资损失(万元)---514.94---1089.39--
递延所得税资产减少(万元)--56.57--3.22--
递延所得税负债增加(万元)---39.46--21.38--
存货的减少(万元)---696.41--2806.40--
经营性应收项目的减少(万元)--1249.86--4033.22--
经营性应付项目的增加(万元)--6418.37---1713.35--
其他(万元)--0.00---34.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9421.81--11147.29--
减:现金的期初余额(万元)--11147.29--19398.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-11-04
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