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锋龙股份(002931)现金流量表图
锋龙股份(002931)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38800.9226424.9612968.9547696.6235567.41
收到的税费返还(万元)604.02464.05254.851261.01870.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2726.521515.421005.842271.651692.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42131.4628404.4214229.6451229.2838130.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28602.8619178.7910281.4833830.6425519.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6308.954365.332375.488719.367716.84
支付的各项税费(万元)1181.52869.96395.291242.10955.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3715.702742.531671.683789.232711.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39809.0227156.6014723.9347581.3236903.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2322.441247.82-494.283647.961226.56
收回投资收到的现金(万元)47241.2034347.2014186.30119969.1077958.30
取得投资收益收到的现金(万元)196.45122.5061.37366.79301.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3613.20--321.44211.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47454.0134482.9014247.67120657.3378621.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1295.70933.01789.974017.604059.63
投资支付的现金(万元)51136.2040442.2019739.40117349.9075484.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52431.9041375.2120529.37121367.5079543.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4977.89-6892.31-6281.70-710.16-921.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11100.007600.005100.008874.814374.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)961.94961.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12061.948561.946061.949459.874374.81
偿还债务支付的现金(万元)10015.285415.283615.288574.814924.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1449.81343.86329.352394.40324.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11465.095759.143944.6310969.215249.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)596.852802.792117.31-1509.35-874.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.14199.26114.24102.0260.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1898.46-2642.44-4544.441530.47-509.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15782.6315782.6315782.6314252.1614252.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13884.1713140.1911238.1915782.6313742.54
净利润(万元)--1531.41--459.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.97--337.45--
长期待摊费用摊销(万元)--14.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.84---252.37--
固定资产报废损失(万元)------3384.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---284.51--280.49--
投资损失(万元)---100.31---121.73--
递延所得税资产减少(万元)---97.91---123.12--
递延所得税负债增加(万元)---15.57---63.12--
存货的减少(万元)--324.62---580.03--
经营性应收项目的减少(万元)--117.12---3142.47--
经营性应付项目的增加(万元)---2043.40--2742.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1247.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13140.19--15782.63--
减:现金的期初余额(万元)--15782.63--14252.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2642.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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