中财网 中财网股票行情
隆利科技(300752)现金流量表图
隆利科技(300752)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76238.2331362.57148322.93109196.6980505.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)384.40191.011141.49798.82353.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76622.6431553.58149464.42109995.5180858.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52224.7125475.5593176.9163528.4840846.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10909.744841.3316902.7711718.157761.18
支付的各项税费(万元)4258.281352.092023.05945.99469.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1295.13751.852596.472672.561775.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68687.8532420.83114699.2078865.1850852.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7934.78-867.2434765.2231130.3330006.83
收回投资收到的现金(万元)91999.0015000.0092616.8050808.0013500.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.6746.18206.13154.4042.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.713.0024.1011.601.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92089.3815049.1892847.0350974.0013543.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8709.794985.7613189.1510245.696910.81
投资支付的现金(万元)104500.7013500.0094116.8057708.0017400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113210.4918485.76107305.9567953.6924310.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21121.10-3436.58-14458.92-16979.69-10767.14
吸收投资收到的现金(万元)4085.65--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3591.00500.00365.78----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------551.712.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7676.65500.00915.48551.712.01
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.0010200.007100.001417.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.638.77323.78287.95216.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----3018.412899.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7131.473689.2113722.3010406.364532.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)545.18-3189.21-12806.82-9854.65-4530.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.87-5.90-82.14-97.022.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12667.01-7498.947417.344198.9614712.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38344.4338344.4330927.0930927.0930927.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25677.4230845.5038344.4335126.0545639.15
净利润(万元)4429.07--10637.41--5008.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------1014.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)168.09--349.18--169.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.28--10.06--1.36
固定资产报废损失(万元)1821.37--3505.13--1761.75
公允价值变动损失(万元)-86.65---207.15---69.13
财务费用(万元)101.10--279.08--316.73
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)178.57--1356.14---77.82
递延所得税负债增加(万元)-18.03---19.92----
存货的减少(万元)-254.20---1419.95--1255.45
经营性应收项目的减少(万元)-5808.12---1039.49--11290.39
经营性应付项目的增加(万元)6449.13--17427.30--8705.60
其他(万元)397.95--625.92--185.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------30006.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25677.42--38344.43--45639.15
减:现金的期初余额(万元)38344.43--30927.09--30927.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------14712.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------295.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-242025-04-242024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至隆利科技（300752）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。