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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271806.45132257.61547380.12414119.16265652.44
收到的税费返还(万元)4937.493109.9418154.1215182.0410039.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1006.54523.442601.051507.141104.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277750.48135890.99568135.30430808.34276796.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161004.0088813.34382591.80288839.07193232.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50573.7127449.5098949.1874768.1050751.33
支付的各项税费(万元)15007.664128.3823782.1816931.6812994.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6462.783420.7911881.219278.944815.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233048.15123812.01517204.37389817.80261793.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44702.3312078.9850930.9240990.5415003.11
收回投资收到的现金(万元)208.8930.0012339.7511615.0211490.02
取得投资收益收到的现金(万元)490.162.561763.041470.411189.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)560.5330.75650.01526.58432.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1447.04----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00120.92120.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1259.5863.3116199.8413732.9313233.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4956.663709.3937675.2529988.7420978.45
投资支付的现金(万元)----260.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4956.663709.3937935.3629988.7420978.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3697.08-3646.08-21735.52-16255.81-7745.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173620.00102610.00253432.58280035.00154170.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----28216.2218245.0612080.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173620.00102610.00281648.80298280.06166250.97
偿还债务支付的现金(万元)183201.96112200.00285214.27333927.95191027.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16192.271391.2325528.9922108.0611706.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14733.094528.3126150.007213.127182.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214127.31118119.55336893.26363249.13209916.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40507.31-15509.55-55244.46-64969.07-43665.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----79.20----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)497.94-7076.65-26128.26-40234.34-36407.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28318.5628318.5654446.8354446.8354446.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28816.5021241.9228318.5614212.4818039.49
净利润(万元)24049.91--31686.78--21312.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)674.12--8723.41---217.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1660.92--3305.39--1665.24
长期待摊费用摊销(万元)6.93--135.58--20.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)848.11---60.02--294.22
固定资产报废损失(万元)----622.95----
公允价值变动损失(万元)38.36---230.06---217.87
财务费用(万元)2898.19--7858.89--4531.51
投资损失(万元)-1255.33---2596.30---1060.88
递延所得税资产减少(万元)-115.13---19.44---1358.50
递延所得税负债增加(万元)-731.89--125.88---835.82
存货的减少(万元)12247.18---6745.58---5711.31
经营性应收项目的减少(万元)-6557.63---27446.07---18783.32
经营性应付项目的增加(万元)-7234.27---1023.72---3133.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44702.33--50930.92--15003.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28816.50--28318.56--18039.49
减:现金的期初余额(万元)28318.56--54446.83--54446.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)497.94---26128.26---36407.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----398.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----507.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-072024-10-212024-08-07
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-092024-10-222024-08-08
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