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威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140604.3263379.88310852.62152743.05105041.56
收到的税费返还(万元)4682.202356.237846.506380.644192.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2169.972695.902999.311371.061375.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147456.4968432.02321698.43160494.75110610.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119904.6659257.91222028.56159983.7698974.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27200.2112409.0943448.4332625.2621577.20
支付的各项税费(万元)10728.245702.5514941.7010794.157570.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10127.805591.8433555.5224161.6915884.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167960.9182961.39313974.22227564.86144006.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20504.42-14529.377724.21-67070.11-33396.77
收回投资收到的现金(万元)101625.0051784.00------
取得投资收益收到的现金(万元)231.5397.00713.42628.98495.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.0050.0094.1292.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------158536.00107127.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101937.5351931.00200712.54159257.00107622.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8469.114697.9112162.877363.744497.85
投资支付的现金(万元)101680.3558014.001485.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------158639.00113556.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110149.4662711.91213553.63166002.74118053.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8211.93-10780.91-12841.09-6745.74-10431.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95127.1837765.01127244.66132975.4551415.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7.837.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95127.1837765.01127244.66132983.2851422.76
偿还债务支付的现金(万元)68005.0528130.01100896.7263345.0838849.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6581.69755.7910902.1310019.711335.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)916.69----9872.639163.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75503.4228943.27123050.0083237.4249348.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19623.758821.744194.6649745.862074.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.23124.39720.96503.89416.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8899.36-16364.15-201.26-23566.10-41337.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74974.7774974.7775176.0275176.0275176.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66075.4158610.6174974.7751609.9333838.37
净利润(万元)8143.96--7392.80--10632.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2666.91------2324.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)674.78--1492.30--800.77
长期待摊费用摊销(万元)726.17------527.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.69---19.02---13.28
固定资产报废损失(万元)14.96--5954.01--16.69
公允价值变动损失(万元)23.82---93.05---33.40
财务费用(万元)2371.58--4496.38--1959.20
投资损失(万元)-533.63---1111.72---356.35
递延所得税资产减少(万元)-355.38---79.72---504.18
递延所得税负债增加(万元)-119.50---193.84---300.76
存货的减少(万元)-24645.41---18205.06---6688.56
经营性应收项目的减少(万元)-13630.52---23232.98---27664.31
经营性应付项目的增加(万元)855.52--19859.45---17147.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20504.42-------33396.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66075.41--74974.77--33838.37
减:现金的期初余额(万元)74974.77--75176.02--75176.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8899.36-------41337.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)223.06------130.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-30
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