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米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55181.7132231.7612043.7875084.5753096.95
收到的税费返还(万元)97.1520.214.3896.52105.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3484.181940.822132.874757.053349.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58763.0334192.7914181.0379938.1456552.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25481.9414389.705113.5935600.4221453.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14962.899994.035304.0416909.2213248.61
支付的各项税费(万元)2821.111519.921468.152828.362076.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5979.634210.293562.677743.407756.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49245.5730113.9315448.4663081.3944534.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9517.474078.86-1267.4216856.7512017.94
收回投资收到的现金(万元)9857.223670.423340.0511919.184894.98
取得投资收益收到的现金(万元)200.07219.7542.871554.65139.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.7226.780.3734.7834.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2069.462058.2812147.812067.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13182.165986.415441.5825656.437136.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47.7847.7947.801421.191271.60
投资支付的现金(万元)15387.019192.024340.4413175.425785.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4071.004030.001265.991237.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19515.7913310.828418.2415862.598294.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6333.62-7324.40-2976.669793.83-1158.39
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.00777.24554.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0050.00197.29200.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.0050.0050.00777.24554.67
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10543.318564.17627.0815277.6315209.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)611.26611.26627.08851.31783.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--298.42100.916387.046271.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11042.288862.59727.9821664.6721480.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10992.28-8812.59-677.98-20887.43-20925.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.99-199.30-15.25-47.07-176.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8267.43-12257.43-4937.315716.09-10243.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63658.2963658.2963658.2957942.2057942.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55390.8651400.8558720.9763658.2947699.07
净利润(万元)--2059.18--16304.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81.98--816.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.00--196.00--
长期待摊费用摊销(万元)--71.68--128.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.31---16.38--
固定资产报废损失(万元)--0.24--2.34--
公允价值变动损失(万元)--322.74---626.98--
财务费用(万元)--119.02--188.53--
投资损失(万元)---544.22---690.15--
递延所得税资产减少(万元)---428.34--49.37--
递延所得税负债增加(万元)--44.71--392.37--
存货的减少(万元)---54.07------
经营性应收项目的减少(万元)---4603.51---795.65--
经营性应付项目的增加(万元)--6140.65---775.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4078.86--16856.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51400.85--63658.29--
减:现金的期初余额(万元)--63658.29--57942.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12257.43--5716.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------48.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.40--703.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-272025-08-292025-04-292025-04-282025-10-27
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