中财网 中财网股票行情
北斗星通(002151)现金流量表图
北斗星通(002151)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112577.9952838.19171740.95116867.5274852.60
收到的税费返还(万元)1592.32845.163089.822204.561775.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16987.156875.4310953.696353.602949.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131157.4560558.78185784.47125425.6879577.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47865.6418132.98101001.6663240.6537184.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35839.6522171.9665500.4152361.5939305.47
支付的各项税费(万元)4844.092110.037685.094655.453136.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10991.757375.5919392.3014070.498731.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99541.1249790.57193579.46134328.1888357.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31616.3310768.21-7794.99-8902.50-8780.26
收回投资收到的现金(万元)252725.5562000.00639898.76345728.19225792.55
取得投资收益收到的现金(万元)1152.87242.842613.041558.881380.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.004.0047.4834.368.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------534.63429.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253882.4262246.84642594.35347856.06227610.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6534.872632.3317817.4312369.205884.27
投资支付的现金(万元)321555.73173500.00575064.77407447.05166147.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13881.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341971.60176132.33592882.20419816.25172031.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88089.18-113885.4949712.15-71960.1955579.46
吸收投资收到的现金(万元)6714.470.0016556.008556.007957.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0016556.008556.007957.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5640.005645.103840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2900.002700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6714.470.0025396.0017101.1014497.50
偿还债务支付的现金(万元)5647.582850.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.3139.178224.898144.258102.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)486.15----2565.011144.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6183.043044.0713825.0210709.269247.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)531.43-3044.0711570.986391.845249.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)224.5515.05-179.66-174.54-125.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55716.87-106146.3053308.48-74645.3851923.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170601.96170601.96117293.48117293.48117293.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114885.0864455.66170601.9642648.09169217.02
净利润(万元)-354.99---40029.29---6915.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1089.37------1499.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5040.81--11772.40--6442.14
长期待摊费用摊销(万元)645.87------496.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.85---19.28---0.45
固定资产报废损失(万元)24.10--9569.17--14.98
公允价值变动损失(万元)-181.71------0.00
财务费用(万元)245.38--297.68--87.16
投资损失(万元)-1347.89---4278.25---3315.67
递延所得税资产减少(万元)-1888.30---785.72---246.54
递延所得税负债增加(万元)-46.64---676.50---172.87
存货的减少(万元)-11877.83--6642.56---3911.80
经营性应收项目的减少(万元)31264.41---1111.97--1933.76
经营性应付项目的增加(万元)3540.13---9964.42---10073.73
其他(万元)----1072.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31616.33-------8780.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114885.08--170601.96--169217.02
减:现金的期初余额(万元)170601.96--117293.48--117293.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55716.87------51923.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)612.13------517.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-292024-08-22
↑返回页顶↑

转至北斗星通（002151）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。