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帝科股份(300842)现金流量表图
帝科股份(300842)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525211.07320599.041506712.321070250.18657603.91
收到的税费返还(万元)8487.786089.9611923.9611351.179694.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2352.434338.014878.335846.681936.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)536051.28331027.021523514.601087448.03669234.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)533245.13279546.741375746.00985020.07575840.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9603.545587.7215065.3511202.627699.87
支付的各项税费(万元)12486.267000.1015520.8413835.9912232.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13761.768157.8623312.1219361.119646.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569096.69300292.421429644.311029419.78605419.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33045.4130734.5993870.2958028.2563815.39
收回投资收到的现金(万元)4486.402838.8737398.432219.322219.32
取得投资收益收到的现金(万元)1923.9118.82145.21174.7647.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.3729.03755.4753.2318.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11.9511.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6472.682886.7138311.062459.262284.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5349.023476.1414907.6310676.905535.91
投资支付的现金(万元)8755.878100.0037380.007570.509970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14104.8911576.1452287.6318247.4015505.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7632.21-8689.43-13976.57-15788.14-13221.25
吸收投资收到的现金(万元)2517.12----1300.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204384.52124260.35277989.04263437.09139218.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10285.86--75687.75282.84282.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217187.50129480.35353676.79265020.43139501.82
偿还债务支付的现金(万元)150958.1863647.03339393.79274086.41143585.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9502.012883.6125277.2719549.0016116.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31681.06--47006.461539.89763.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192141.25124074.66411677.52295175.30160465.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25046.255405.70-58000.73-30154.86-20963.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)516.83478.113251.67-1321.03810.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15114.5427928.9725144.6710764.2130441.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46920.3146920.3121775.6421775.6421775.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31805.7774849.2846920.3132539.8552216.65
净利润(万元)6487.81--34521.80--22841.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4811.89--11719.04--7062.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.36--103.74--51.74
长期待摊费用摊销(万元)92.90--104.55--40.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.83---47.13---9.89
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)4675.35--5789.64--5728.19
财务费用(万元)8610.06--15265.57--7774.19
投资损失(万元)-1923.91--5058.41--8297.49
递延所得税资产减少(万元)-2666.93---2858.49---2003.92
递延所得税负债增加(万元)32.50---616.44---699.27
存货的减少(万元)6812.38--19028.80---6334.44
经营性应收项目的减少(万元)-150368.68---161613.20---90383.97
经营性应付项目的增加(万元)80074.95--157352.74--107831.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33045.41--93870.29--63815.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31805.77--46920.31--52216.65
减:现金的期初余额(万元)46920.31--21775.64--21775.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15114.54--25144.67--30441.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)62.35--124.99--60.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-02-272024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-02-282024-10-302024-08-28
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