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帝科股份(300842)现金流量表图
帝科股份(300842)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)936567.81525211.07320599.041506712.321070250.18
收到的税费返还(万元)21602.198487.786089.9611923.9611351.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)420.332352.434338.014878.335846.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)958590.33536051.28331027.021523514.601087448.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)907811.18533245.13279546.741375746.00985020.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14536.619603.545587.7215065.3511202.62
支付的各项税费(万元)17709.7912486.267000.1015520.8413835.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13612.1013761.768157.8623312.1219361.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)953669.69569096.69300292.421429644.311029419.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4920.64-33045.4130734.5993870.2958028.25
收回投资收到的现金(万元)7499.404486.402838.8737398.432219.32
取得投资收益收到的现金(万元)3270.771923.9118.82145.21174.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)194.7362.3729.03755.4753.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11.9511.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10964.906472.682886.7138311.062459.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7854.505349.023476.1414907.6310676.90
投资支付的现金(万元)27528.268755.878100.0037380.007570.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)61754.26--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.43--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97141.4614104.8911576.1452287.6318247.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86176.55-7632.21-8689.43-13976.57-15788.14
吸收投资收到的现金(万元)2517.122517.12----1300.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297096.59204384.52124260.35277989.04263437.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26763.3710285.86--75687.75282.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326377.08217187.50129480.35353676.79265020.43
偿还债务支付的现金(万元)202265.12150958.1863647.03339393.79274086.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12191.349502.012883.6125277.2719549.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50356.5231681.06--47006.461539.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264812.98192141.25124074.66411677.52295175.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61564.1025046.255405.70-58000.73-30154.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)534.06516.83478.113251.67-1321.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19157.75-15114.5427928.9725144.6710764.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46920.3146920.3146920.3121775.6421775.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27762.5731805.7774849.2846920.3132539.85
净利润(万元)--6487.81--34521.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4811.89--11719.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.36--103.74--
长期待摊费用摊销(万元)--92.90--104.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.83---47.13--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--4675.35--5789.64--
财务费用(万元)--8610.06--15265.57--
投资损失(万元)---1923.91--5058.41--
递延所得税资产减少(万元)---2666.93---2858.49--
递延所得税负债增加(万元)--32.50---616.44--
存货的减少(万元)--6812.38--19028.80--
经营性应收项目的减少(万元)---150368.68---161613.20--
经营性应付项目的增加(万元)--80074.95--157352.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33045.41--93870.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31805.77--46920.31--
减:现金的期初余额(万元)--46920.31--21775.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15114.54--25144.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.35--124.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-02-272024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-02-282024-10-30
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